| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 591.00 | 7 980.00 | 16 611.00 | 24 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 781.00 | | 18 781.00 | 18 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 372.00 | 7 980.00 | 35 392.00 | 43 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 564 821.00 | | 2 564 821.00 | 2 564 821.00 |
BZ Autres créances | 441 663.00 | | 441 663.00 | 441 663.00 |
CF Disponibilités | 222 195.00 | | 222 195.00 | 222 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 316.00 | | 8 316.00 | 8 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 236 995.00 | | 3 236 995.00 | 3 236 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 280 367.00 | 7 980.00 | 3 272 387.00 | 3 280 367.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 420.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 18 868.00 | 7 971.00 | | 18 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 039.00 | 11 477.00 | | 101 039.00 |
DL TOTAL (I) | 130 907.00 | 29 868.00 | | 130 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 601 357.00 | 1 073 471.00 | | 2 601 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 512 459.00 | 436 390.00 | | 512 459.00 |
EA Autres dettes | 27 664.00 | 253 837.00 | | 27 664.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 369 475.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 141 480.00 | 2 133 174.00 | | 3 141 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 272 387.00 | 2 163 042.00 | | 3 272 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 141 480.00 | 2 133 174.00 | | 3 141 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 651.00 | | 70 651.00 | 70 651.00 |
FG Production vendue services | 7 972 159.00 | | 7 972 159.00 | 7 972 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 042 810.00 | | 8 042 810.00 | 8 042 810.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 043 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 208 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 580.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 901 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 623.00 | 9 247.00 | | 3 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 623.00 | 9 247.00 | | 3 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273.00 | 471.00 | | 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 623.00 | 9 310.00 | | 8 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 896.00 | 9 781.00 | | 8 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 273.00 | -534.00 | | -5 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 788.00 | 1 923.00 | | 38 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 050 627.00 | 3 844 868.00 | | 8 050 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 949 588.00 | 3 833 391.00 | | 7 949 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 039.00 | 11 477.00 | | 101 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 541.00 | | 24 831.00 | 29 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 18 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 000.00 | 43 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 24 591.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 760.00 | | 6 831.00 | 23 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 781.00 | | 18 000.00 | 5 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 777.00 | 4 580.00 | 2 377.00 | 5 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 777.00 | 4 580.00 | 2 377.00 | 5 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 601 357.00 | 2 601 357.00 | | 2 601 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 512 459.00 | 512 459.00 | | 512 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 664.00 | 27 664.00 | | 27 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 781.00 | | 18 781.00 | 18 781.00 |
UX Autres créances clients | 2 564 821.00 | 2 564 821.00 | | 2 564 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 441 663.00 | 441 663.00 | | 441 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 316.00 | 8 316.00 | | 8 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 033 581.00 | 3 014 800.00 | 18 781.00 | 3 033 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 141 480.00 | 3 141 480.00 | | 3 141 480.00 |