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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 238 000.00 | | 238 000.00 | 238 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 050.00 | 22 317.00 | 42 733.00 | 65 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 879.00 | | 27 879.00 | 27 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 928.00 | 22 317.00 | 308 611.00 | 330 928.00 |
BT Marchandises | 55 537.00 | | 55 537.00 | 55 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 247.00 | | 45 247.00 | 45 247.00 |
BZ Autres créances | 46 897.00 | | 46 897.00 | 46 897.00 |
CF Disponibilités | 68 139.00 | | 68 139.00 | 68 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 111.00 | | 15 111.00 | 15 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 932.00 | | 230 932.00 | 230 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 860.00 | 22 317.00 | 539 543.00 | 561 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -78 308.00 | | | -78 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 683.00 | -78 308.00 | | 5 683.00 |
DL TOTAL (I) | -62 625.00 | -68 308.00 | | -62 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 304.00 | 38 889.00 | | 23 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 462.00 | 299 118.00 | | 199 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 828.00 | 69 332.00 | | 73 828.00 |
EA Autres dettes | 305 574.00 | 329 285.00 | | 305 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 168.00 | 736 625.00 | | 602 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 543.00 | 668 317.00 | | 539 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 168.00 | 736 625.00 | | 602 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 328.00 | | 601.00 | 330 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 000.00 | | | 238 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 050.00 | | | 65 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 278.00 | | 601.00 | 27 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 789.00 | 14 527.00 | | 7 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 789.00 | 14 527.00 | | 7 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 462.00 | 199 462.00 | | 199 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 472.00 | 31 472.00 | | 31 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 519.00 | 16 519.00 | | 16 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305 574.00 | 305 574.00 | | 305 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 879.00 | | 27 879.00 | 27 879.00 |
UX Autres créances clients | 45 247.00 | 45 247.00 | | 45 247.00 |
VB T. V. A. | 13 234.00 | 13 234.00 | | 13 234.00 |
VI Groupe et associés | 23 304.00 | 23 304.00 | | 23 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 057.00 | 9 057.00 | | 9 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 606.00 | 24 606.00 | | 24 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 111.00 | 15 111.00 | | 15 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 134.00 | 107 256.00 | 27 879.00 | 135 134.00 |
VW T.V.A. | 21 207.00 | 21 207.00 | | 21 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 168.00 | 602 168.00 | | 602 168.00 |