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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 29 090.00 | | 29 090.00 | 29 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 090.00 | | 29 090.00 | 29 090.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 72 710.00 | | 72 710.00 | 72 710.00 |
BZ Autres créances | 397 261.00 | | 397 261.00 | 397 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 11 764.00 | | 11 764.00 | 11 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 531 735.00 | | 531 735.00 | 531 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 824.00 | | 560 824.00 | 560 824.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 090.00 | | | 29 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -51 333.00 | -94 474.00 | | -51 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 208.00 | 43 141.00 | | 292 208.00 |
DL TOTAL (I) | 250 875.00 | -41 333.00 | | 250 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279.00 | | | 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 034.00 | 643.00 | | 80 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 924.00 | 193 234.00 | | 117 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 930.00 | 78 537.00 | | 97 930.00 |
EA Autres dettes | 13 782.00 | 433 007.00 | | 13 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 949.00 | 705 421.00 | | 309 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 824.00 | 664 088.00 | | 560 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 949.00 | 705 421.00 | | 309 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 279.00 | | | 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 477.00 | | 125.00 | 333 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 304 512.00 | 29 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 238 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 512.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 000.00 | | | 238 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 512.00 | | | 66 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 965.00 | | 125.00 | 28 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 763.00 | 6 423.00 | 50 185.00 | 43 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 763.00 | 6 423.00 | 50 185.00 | 43 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 780.00 | | 6 780.00 | 6 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 780.00 | | 6 780.00 | 6 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 780.00 | | 6 780.00 | 6 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 780.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 924.00 | 117 924.00 | | 117 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 338.00 | 76 338.00 | | 76 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 782.00 | 13 782.00 | | 13 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 090.00 | 29 090.00 | | 29 090.00 |
UX Autres créances clients | 72 710.00 | 72 710.00 | | 72 710.00 |
VB T. V. A. | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VI Groupe et associés | 80 034.00 | 80 034.00 | | 80 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 481.00 | 17 481.00 | | 17 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384 461.00 | 384 461.00 | | 384 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 060.00 | 499 060.00 | | 499 060.00 |
VW T.V.A. | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 949.00 | 309 949.00 | | 309 949.00 |