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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 238 000.00 | | 238 000.00 | 238 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 512.00 | 43 763.00 | 22 749.00 | 66 512.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 477.00 | 43 763.00 | 289 714.00 | 333 477.00 |
BT Marchandises | 75 657.00 | | 75 657.00 | 75 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 662.00 | 6 780.00 | 43 882.00 | 50 662.00 |
BZ Autres créances | 31 749.00 | | 31 749.00 | 31 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 159 239.00 | | 159 239.00 | 159 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 848.00 | | 13 848.00 | 13 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 155.00 | 6 780.00 | 374 374.00 | 381 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 631.00 | 50 543.00 | 664 088.00 | 714 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -94 474.00 | -72 625.00 | | -94 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 141.00 | -21 849.00 | | 43 141.00 |
DL TOTAL (I) | -41 333.00 | -84 474.00 | | -41 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 643.00 | 6 838.00 | | 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 234.00 | 159 831.00 | | 193 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 537.00 | 46 201.00 | | 78 537.00 |
EA Autres dettes | 433 007.00 | 341 773.00 | | 433 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 421.00 | 554 643.00 | | 705 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 088.00 | 470 169.00 | | 664 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 421.00 | 554 643.00 | | 705 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 588.00 | | 4 523.00 | 329 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 635.00 | | 333 477.00 | 635.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 635.00 | | 66 512.00 | 635.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 000.00 | | | 238 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 019.00 | | 4 127.00 | 63 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 569.00 | | 396.00 | 28 569.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 635.00 | | | 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 360.00 | 10 402.00 | | 33 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 360.00 | 10 402.00 | | 33 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 780.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 780.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 780.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 780.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 234.00 | 193 234.00 | | 193 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 023.00 | 31 023.00 | | 31 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 985.00 | 15 985.00 | | 15 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 433 007.00 | 433 007.00 | | 433 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
UX Autres créances clients | 43 162.00 | 43 162.00 | | 43 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VB T. V. A. | 17 188.00 | 17 188.00 | | 17 188.00 |
VI Groupe et associés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 194.00 | 7 194.00 | | 7 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 469.00 | 14 469.00 | | 14 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 848.00 | 13 848.00 | | 13 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 224.00 | 96 259.00 | 28 965.00 | 125 224.00 |
VW T.V.A. | 24 334.00 | 24 334.00 | | 24 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 421.00 | 705 421.00 | | 705 421.00 |