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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 238 000.00 | | 238 000.00 | 238 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 384.00 | 33 360.00 | 29 024.00 | 62 384.00 |
AX Avances et acomptes | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 569.00 | | 28 569.00 | 28 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 588.00 | 33 360.00 | 296 228.00 | 329 588.00 |
BT Marchandises | 74 332.00 | | 74 332.00 | 74 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 088.00 | | 13 088.00 | 13 088.00 |
BZ Autres créances | 44 273.00 | | 44 273.00 | 44 273.00 |
CF Disponibilités | 37 905.00 | | 37 905.00 | 37 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 343.00 | | 4 343.00 | 4 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 941.00 | | 173 941.00 | 173 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 529.00 | 33 360.00 | 470 169.00 | 503 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -72 625.00 | -78 308.00 | | -72 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 849.00 | 5 683.00 | | -21 849.00 |
DL TOTAL (I) | -84 474.00 | -62 622.00 | | -84 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 838.00 | 23 304.00 | | 6 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 831.00 | 199 462.00 | | 159 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 201.00 | 73 828.00 | | 46 201.00 |
EA Autres dettes | 341 773.00 | 305 574.00 | | 341 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 643.00 | 602 168.00 | | 554 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 169.00 | 539 543.00 | | 470 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 928.00 | | 5 160.00 | 330 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 329 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 63 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 000.00 | | | 238 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 050.00 | | 4 470.00 | 65 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 879.00 | | 690.00 | 27 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 317.00 | 15 115.00 | 4 072.00 | 22 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 317.00 | 15 115.00 | 4 072.00 | 22 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 831.00 | 159 831.00 | | 159 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 368.00 | 23 368.00 | | 23 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 360.00 | 8 360.00 | | 8 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341 773.00 | 341 773.00 | | 341 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 569.00 | | 28 569.00 | 28 569.00 |
UX Autres créances clients | 13 088.00 | 13 088.00 | | 13 088.00 |
VB T. V. A. | 14 701.00 | 14 701.00 | | 14 701.00 |
VI Groupe et associés | 6 838.00 | 6 838.00 | | 6 838.00 |
VP Divers | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 766.00 | 12 766.00 | | 12 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 686.00 | 23 686.00 | | 23 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 273.00 | 61 704.00 | 28 569.00 | 90 273.00 |
VW T.V.A. | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 643.00 | 554 643.00 | | 554 643.00 |