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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 388.00 | 15.00 | 373.00 | 388.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 034.00 | 15.00 | 633 019.00 | 633 034.00 |
BZ Autres créances | 34 710.00 | | 34 710.00 | 34 710.00 |
CF Disponibilités | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 828.00 | | 37 828.00 | 37 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 862.00 | 15.00 | 670 847.00 | 670 862.00 |
CU Autres participations | 632 604.00 | | 632 604.00 | 632 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 276 920.00 | | | 276 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 634.00 | | | 59 634.00 |
DK Provisions réglementées | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
DL TOTAL (I) | 338 918.00 | | | 338 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 328.00 | | | 331 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 928.00 | | | 331 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 847.00 | | | 670 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 928.00 | | | 331 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 764.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 364.00 | | | -2 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 582.00 | | | 76 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 948.00 | | | 16 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 634.00 | | | 59 634.00 |