| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 742.00 | 388.00 | 778 354.00 | 778 742.00 |
BZ Autres créances | 97 253.00 | | 97 253.00 | 97 253.00 |
CF Disponibilités | 62 678.00 | | 62 678.00 | 62 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 573.00 | | 160 573.00 | 160 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 315.00 | 388.00 | 938 928.00 | 939 315.00 |
CU Autres participations | 773 734.00 | | 773 734.00 | 773 734.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 279 370.00 | 276 920.00 | | 279 370.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 550.00 | | | 95 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 617.00 | 2 982.00 | | 5 617.00 |
DG Autres réserves | 76 704.00 | 56 652.00 | | 76 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 425.00 | 52 686.00 | | 192 425.00 |
DK Provisions réglementées | 8 638.00 | 5 501.00 | | 8 638.00 |
DL TOTAL (I) | 658 304.00 | 394 742.00 | | 658 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 777.00 | 281 629.00 | | 278 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 624.00 | 281 929.00 | | 280 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 928.00 | 676 671.00 | | 938 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 817.00 | 54 931.00 | | 62 817.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 213 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 209 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 562.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 137.00 | -3 137.00 | | -3 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 281.00 | 69 268.00 | | 213 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 856.00 | 16 582.00 | | 20 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 425.00 | 52 686.00 | | 192 425.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 164.00 | | 144 578.00 | 634 164.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 778 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 778 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388.00 | | | 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633 776.00 | | 144 578.00 | 633 776.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 889.00 | 3 137.00 | | 5 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 388.00 | | | 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 501.00 | 3 137.00 | | 5 501.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VC Groupe et associés | 97 253.00 | 97 253.00 | | 97 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 777.00 | 60 970.00 | 217 807.00 | 278 777.00 |
VI Groupe et associés | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 852.00 | | | 52 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 896.00 | 97 896.00 | | 97 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 624.00 | 62 817.00 | 217 807.00 | 280 624.00 |