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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 742.00 | 388.00 | 778 354.00 | 778 742.00 |
BZ Autres créances | 75 011.00 | | 75 011.00 | 75 011.00 |
CF Disponibilités | 21 142.00 | | 21 142.00 | 21 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 814.00 | | 96 814.00 | 96 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 556.00 | 388.00 | 875 168.00 | 875 556.00 |
CU Autres participations | 773 734.00 | | 773 734.00 | 773 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 279 370.00 | 279 370.00 | | 279 370.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 550.00 | 95 550.00 | | 95 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 239.00 | 5 617.00 | | 15 239.00 |
DG Autres réserves | 259 507.00 | 76 704.00 | | 259 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 143.00 | 192 425.00 | | -9 143.00 |
DK Provisions réglementées | 11 775.00 | 8 638.00 | | 11 775.00 |
DL TOTAL (I) | 652 297.00 | 658 304.00 | | 652 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 807.00 | 278 777.00 | | 217 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 728.00 | 1 547.00 | | 4 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336.00 | 300.00 | | 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 871.00 | 280 624.00 | | 222 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 168.00 | 938 928.00 | | 875 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 833.00 | 62 817.00 | | 66 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 137.00 | -3 137.00 | | -3 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 057.00 | 213 281.00 | | 1 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 201.00 | 20 856.00 | | 10 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 143.00 | 192 425.00 | | -9 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 742.00 | | | 778 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 778 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 778 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388.00 | | | 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 778 354.00 | | | 778 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388.00 | | | 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388.00 | | | 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VC Groupe et associés | 75 011.00 | 75 011.00 | | 75 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 807.00 | 61 769.00 | 156 038.00 | 217 807.00 |
VI Groupe et associés | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 970.00 | | | 60 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 672.00 | 75 672.00 | | 75 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 871.00 | 66 833.00 | 156 038.00 | 222 871.00 |