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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
040 Immobilisations financières | 633 776.00 | | 633 776.00 | 633 776.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 634 164.00 | 388.00 | 633 776.00 | 634 164.00 |
072 Créances – Autres | 28 668.00 | | 28 668.00 | 28 668.00 |
084 Disponibilités | 14 227.00 | | 14 227.00 | 14 227.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 895.00 | | 42 895.00 | 42 895.00 |
110 Total général Actif | 677 059.00 | 388.00 | 676 671.00 | 677 059.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 276 920.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 982.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 652.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 686.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 501.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 394 742.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 281 629.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 300.00 | |
176 Total des dettes | | | 281 929.00 | |
180 Total général Passif | | | 676 671.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 130.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 226 998.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 8 727.00 | 10 749.00 | | 8 727.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 25.00 | | | 25.00 |
254 Dotations aux amortissements | 373.00 | 15.00 | | 373.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 9 124.00 | 10 764.00 | | 9 124.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 124.00 | -10 764.00 | | -9 124.00 |
280 Produits financiers | 69 268.00 | 76 582.00 | | 69 268.00 |
294 Charges financières | 4 321.00 | 3 820.00 | | 4 321.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 137.00 | 2 364.00 | | 3 137.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 686.00 | 59 634.00 | | 52 686.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 633 034.00 | | | 633 034.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 137.00 | | | 3 137.00 |