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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 779.00 | 7 779.00 | | 7 779.00 |
AP Constructions | 22 475.00 | 22 475.00 | | 22 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 580.00 | 18 580.00 | | 18 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 209.00 | 22 338.00 | 16 871.00 | 39 209.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 88 043.00 | 71 172.00 | 16 871.00 | 88 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 637.00 | | 95 637.00 | 95 637.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 115 055.00 | | 115 055.00 | 115 055.00 |
BZ Autres créances | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
CF Disponibilités | 48 469.00 | | 48 469.00 | 48 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 060.00 | | 264 060.00 | 264 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 104.00 | 71 172.00 | 280 932.00 | 352 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
DG Autres réserves | | 65 332.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 447.00 | 30 418.00 | | 71 447.00 |
DL TOTAL (I) | 101 148.00 | 125 451.00 | | 101 148.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 572.00 | | | 31 572.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 572.00 | | | 31 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 893.00 | 49 083.00 | | 1 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 315.00 | 318 013.00 | | 91 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 504.00 | 62 967.00 | | 54 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 212.00 | 430 564.00 | | 148 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 932.00 | 556 015.00 | | 280 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 212.00 | 429 832.00 | | 148 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 161.00 | 44 019.00 | | 1 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 110 818.00 | | 110 818.00 | 110 818.00 |
FG Production vendue services | 1 294 719.00 | | 1 294 719.00 | 1 294 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 405 538.00 | | 1 405 538.00 | 1 405 538.00 |
FM Production stockée | | | -8 620.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 397 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 809 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 99 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 392.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 572.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 299 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 306.00 | 4 413.00 | | 306.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 115.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 115.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 142.00 | 3 209.00 | | 1 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 142.00 | 3 209.00 | | 1 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 142.00 | 4 906.00 | | -1 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 637.00 | 3 914.00 | | 18 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 397 833.00 | 1 558 553.00 | | 1 397 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 326 386.00 | 1 528 135.00 | | 1 326 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 447.00 | 30 418.00 | | 71 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 928.00 | | 14 116.00 | 73 928.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 779.00 | | | 7 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 149.00 | | 14 116.00 | 66 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 779.00 | 4 392.00 | | 66 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 779.00 | | | 7 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 000.00 | 4 392.00 | | 59 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 31 572.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 31 572.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 572.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 315.00 | 91 315.00 | | 91 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 028.00 | 11 028.00 | | 11 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 003.00 | 10 003.00 | | 10 003.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 672.00 | 11 672.00 | | 11 672.00 |
UX Autres créances clients | 115 055.00 | 115 055.00 | | 115 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VB T. V. A. | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VI Groupe et associés | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 954.00 | 119 954.00 | | 119 954.00 |
VW T.V.A. | 17 237.00 | 17 237.00 | | 17 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 212.00 | 148 212.00 | | 148 212.00 |