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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 779.00 | 7 779.00 | | 7 779.00 |
AP Constructions | 22 475.00 | 22 475.00 | | 22 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 029.00 | 22 675.00 | 20 355.00 | 43 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 208.00 | 43 700.00 | 24 508.00 | 68 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 492.00 | 96 629.00 | 44 863.00 | 141 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 792.00 | | 34 792.00 | 34 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 592.00 | | 313 592.00 | 313 592.00 |
BZ Autres créances | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 126.00 | | 300 126.00 | 300 126.00 |
CF Disponibilités | 288 728.00 | | 288 728.00 | 288 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 941 412.00 | | 941 412.00 | 941 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 904.00 | 96 629.00 | 986 275.00 | 1 082 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 390.00 | 22 740.00 | | 300 390.00 |
DL TOTAL (I) | 330 091.00 | 52 440.00 | | 330 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 076.00 | 442 150.00 | | 436 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | 500.00 | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 862.00 | 31 352.00 | | 82 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 872.00 | 36 698.00 | | 48 872.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 354.00 | | | 88 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 185.00 | 510 701.00 | | 656 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 275.00 | 563 141.00 | | 986 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 705.00 | 494 625.00 | | 645 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 561.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 899.00 | | 28 593.00 | 112 899.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 779.00 | | | 7 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 119.00 | | 28 593.00 | 105 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 927.00 | 13 702.00 | | 82 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 779.00 | | | 7 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 148.00 | 13 702.00 | | 75 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 862.00 | 82 862.00 | | 82 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 354.00 | 88 354.00 | | 88 354.00 |
UX Autres créances clients | 313 592.00 | 313 592.00 | | 313 592.00 |
VB T. V. A. | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 076.00 | 425 596.00 | 10 480.00 | 436 076.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 767.00 | 317 767.00 | | 317 767.00 |
VW T.V.A. | 33 075.00 | 33 075.00 | | 33 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 185.00 | 645 705.00 | 10 480.00 | 656 185.00 |