| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 991.00 | 8 271.00 | 2 720.00 | 10 991.00 |
AH Fonds commercial | 55 735.00 | 2 666.00 | 53 069.00 | 55 735.00 |
AP Constructions | 163 551.00 | 138 984.00 | 24 567.00 | 163 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 445.00 | 26 420.00 | 2 025.00 | 28 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 341.00 | 400 392.00 | 73 950.00 | 474 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 453.00 | | 5 453.00 | 5 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 142.00 | 576 733.00 | 164 409.00 | 741 142.00 |
BT Marchandises | 692 123.00 | | 692 123.00 | 692 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -100.00 | | -100.00 | -100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 714.00 | | 55 714.00 | 55 714.00 |
BZ Autres créances | 144 605.00 | | 144 605.00 | 144 605.00 |
CF Disponibilités | 5 588.00 | | 5 588.00 | 5 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 177.00 | | 10 177.00 | 10 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 107.00 | | 908 107.00 | 908 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 649 249.00 | 576 733.00 | 1 072 516.00 | 1 649 249.00 |
CU Autres participations | 2 626.00 | | 2 626.00 | 2 626.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 050.00 | | | 13 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 060.00 | | | 46 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
DG Autres réserves | 6 838.00 | | | 6 838.00 |
DH Report à nouveau | 81 646.00 | | | 81 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 547.00 | | | 31 547.00 |
DJ Subventions d’investissement | 430.00 | | | 430.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 180 877.00 | | | 180 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 542.00 | | | 311 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 153.00 | | | 94 153.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 160.00 | | | 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 499.00 | | | 267 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 169.00 | | | 191 169.00 |
EA Autres dettes | 27 117.00 | | | 27 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 639.00 | | | 891 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 516.00 | | | 1 072 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 736.00 | | | 693 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156 762.00 | | | 156 762.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 969.00 | | 19 173.00 | 721 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 741 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 666 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 726.00 | | | 66 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 165.00 | | 17 173.00 | 649 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 079.00 | | 2 000.00 | 6 079.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 018.00 | 36 715.00 | | 540 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 915.00 | 2 022.00 | | 8 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 103.00 | 34 693.00 | | 531 103.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 499.00 | 267 499.00 | | 267 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 927.00 | 58 927.00 | | 58 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 489.00 | 70 489.00 | | 70 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 117.00 | 27 117.00 | | 27 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 453.00 | | 5 453.00 | 5 453.00 |
UX Autres créances clients | 55 714.00 | 55 714.00 | | 55 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VB T. V. A. | 22 691.00 | 22 691.00 | | 22 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 890.00 | 36 890.00 | | 36 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 652.00 | 76 909.00 | 197 743.00 | 274 652.00 |
VI Groupe et associés | 94 153.00 | 94 153.00 | | 94 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 084.00 | 21 084.00 | | 21 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 045.00 | 13 045.00 | | 13 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 324.00 | 100 324.00 | | 100 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 177.00 | 10 177.00 | | 10 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 950.00 | 210 497.00 | 5 453.00 | 215 950.00 |
VW T.V.A. | 48 708.00 | 48 708.00 | | 48 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 479.00 | 693 736.00 | 197 743.00 | 891 479.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 126.00 | | | 16 126.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 017.00 | | | 14 017.00 |
ST Autres comptes | 214 799.00 | | | 214 799.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 143 414.00 | | | 143 414.00 |
YT Sous‐traitance | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 613.00 | | | 19 613.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 739.00 | | | 35 739.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 340 472.00 | | | 340 472.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 265 946.00 | | | 265 946.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 375 881.00 | | | 375 881.00 |