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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 2 720.00 | |
AH Fonds commercial | | | 50 069.00 | |
AP Constructions | | | 15 654.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 648.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 107 983.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 2 925.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 453.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 191 078.00 | |
BT Marchandises | | | 665 053.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 191 311.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 84 632.00 | |
BZ Autres créances | | | 43 253.00 | |
CF Disponibilités | | | 92 662.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 12 641.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 089 553.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 280 631.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 2 626.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 050.00 | 13 050.00 | | 13 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 060.00 | 46 060.00 | | 46 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
DG Autres réserves | 6 838.00 | 6 838.00 | | 6 838.00 |
DH Report à nouveau | 228 092.00 | 162 066.00 | | 228 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 191.00 | 66 026.00 | | 73 191.00 |
DK Provisions réglementées | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 368 536.00 | 295 345.00 | | 368 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 989.00 | 391 136.00 | | 307 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 606.00 | 111 123.00 | | 101 606.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 224.00 | 160.00 | | 3 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 605.00 | 183 461.00 | | 233 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 484.00 | 242 376.00 | | 247 484.00 |
EA Autres dettes | 18 186.00 | 17 034.00 | | 18 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 095.00 | 945 289.00 | | 912 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 631.00 | 1 240 634.00 | | 1 280 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 824 567.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 200 000.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 101 606.00 | | | 101 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 851.00 | | 79 132.00 | 805 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 108.00 | 11 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 989.00 | 858 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 881.00 | 781 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 726.00 | | | 66 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 727 347.00 | | 76 800.00 | 727 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 779.00 | | 2 333.00 | 11 779.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10.00 | | | 10.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 453.00 | | 5 453.00 | 5 453.00 |
UX Autres créances clients | 84 632.00 | 84 632.00 | | 84 632.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VB T. V. A. | 8 491.00 | 8 491.00 | | 8 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 729.00 | 34 729.00 | | 34 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 641.00 | 12 641.00 | | 12 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 904.00 | 140 526.00 | 8 378.00 | 148 904.00 |