| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 2 720.00 | |
AH Fonds commercial | | | 51 069.00 | |
AP Constructions | | | 20 791.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 333.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 74 921.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 3 896.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 453.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 165 508.00 | |
BT Marchandises | | | 728 549.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 5 961.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 56 837.00 | |
BZ Autres créances | | | 78 646.00 | |
CF Disponibilités | | | 188 096.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 17 037.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 075 125.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 240 634.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 6 326.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 050.00 | 13 050.00 | | 13 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 060.00 | 46 060.00 | | 46 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
DG Autres réserves | 6 838.00 | 6 838.00 | | 6 838.00 |
DH Report à nouveau | 162 066.00 | 113 194.00 | | 162 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 026.00 | 48 872.00 | | 66 026.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 295 345.00 | 229 319.00 | | 295 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 136.00 | 411 914.00 | | 391 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 123.00 | 97 850.00 | | 111 123.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 461.00 | 230 137.00 | | 183 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 376.00 | 213 494.00 | | 242 376.00 |
EA Autres dettes | 17 034.00 | 27 218.00 | | 17 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 289.00 | 980 772.00 | | 945 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 634.00 | 1 210 091.00 | | 1 240 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 567.00 | 838 339.00 | | 824 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000.00 | 204 183.00 | | 200 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 079.00 | | 103 270.00 | 749 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 498.00 | 805 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 498.00 | 727 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 726.00 | | | 66 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 670 574.00 | | 103 270.00 | 670 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 779.00 | | | 11 779.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 032.00 | 29 311.00 | | 611 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 937.00 | 1 000.00 | | 11 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599 095.00 | 28 311.00 | | 599 095.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 461.00 | 183 461.00 | | 183 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 980.00 | 76 980.00 | | 76 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 904.00 | 93 904.00 | | 93 904.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 034.00 | 17 034.00 | | 17 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 453.00 | | 5 453.00 | 5 453.00 |
UX Autres créances clients | 56 837.00 | 56 837.00 | | 56 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VB T. V. A. | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 136.00 | 270 573.00 | 120 563.00 | 391 136.00 |
VI Groupe et associés | 111 123.00 | 111 123.00 | | 111 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 387.00 | | | 38 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 667.00 | | | 58 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 480.00 | 43 480.00 | | 43 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 090.00 | 73 090.00 | | 73 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 037.00 | 17 037.00 | | 17 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 973.00 | 152 520.00 | 5 453.00 | 157 973.00 |
VW T.V.A. | 23 934.00 | 23 934.00 | | 23 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 129.00 | 824 567.00 | 120 563.00 | 945 129.00 |