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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 3 454.00 | |
AH Fonds commercial | | | 49 069.00 | |
AP Constructions | | | 39 776.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 17 027.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 235 284.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 3 941.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 16 253.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 367 444.00 | |
BT Marchandises | | | 1 066 251.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 14 657.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 57 498.00 | |
BZ Autres créances | | | 89 900.00 | |
CF Disponibilités | | | 36 496.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 18 284.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 283 085.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 650 529.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 2 641.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 050.00 | 13 050.00 | | 13 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 060.00 | 46 060.00 | | 46 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
DG Autres réserves | 6 838.00 | 6 838.00 | | 6 838.00 |
DH Report à nouveau | 301 283.00 | 228 092.00 | | 301 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 113.00 | 73 191.00 | | 59 113.00 |
DL TOTAL (I) | 427 648.00 | 368 536.00 | | 427 648.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 775.00 | 307 989.00 | | 557 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 186.00 | 101 606.00 | | 101 186.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 196.00 | 3 224.00 | | 1 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 722.00 | 233 605.00 | | 351 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 823.00 | 247 484.00 | | 186 823.00 |
EA Autres dettes | 24 179.00 | 18 186.00 | | 24 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 222 881.00 | 912 095.00 | | 1 222 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 650 529.00 | 1 280 631.00 | | 1 650 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174 092.00 | 65.00 | | 174 092.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 101 186.00 | | | 101 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 858 995.00 | | 232 420.00 | 858 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 091 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 726.00 | | 990.00 | 66 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 781 265.00 | | 219 599.00 | 781 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 004.00 | | 11 831.00 | 11 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 667 917.00 | 56 054.00 | | 667 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 937.00 | 1 256.00 | | 13 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 653 980.00 | 54 798.00 | | 653 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 722.00 | 351 722.00 | | 351 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 792.00 | 91 792.00 | | 91 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 764.00 | 42 764.00 | | 42 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 179.00 | 24 179.00 | | 24 179.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 941.00 | | 3 941.00 | 3 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 253.00 | | 16 253.00 | 16 253.00 |
UX Autres créances clients | 57 498.00 | 57 498.00 | | 57 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VB T. V. A. | 12 661.00 | 12 661.00 | | 12 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 775.00 | 148 913.00 | 240 192.00 | 407 775.00 |
VI Groupe et associés | 101 186.00 | 101 186.00 | | 101 186.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 363 980.00 | | | 363 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 003.00 | | | 138 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 779.00 | 20 779.00 | | 20 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 203.00 | 72 203.00 | | 72 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 284.00 | 18 284.00 | | 18 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 876.00 | 165 681.00 | 20 194.00 | 185 876.00 |
VW T.V.A. | 31 488.00 | 31 488.00 | | 31 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 221 685.00 | 962 823.00 | 240 192.00 | 1 221 685.00 |