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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 |
AP Constructions | 3 360 000.00 | 1 086 761.00 | 2 273 238.00 | 3 360 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 764.00 | 67 838.00 | 82 925.00 | 150 764.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 339 343.00 | | 339 343.00 | 339 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 053 533.00 | 1 154 600.00 | 20 898 933.00 | 22 053 533.00 |
BT Marchandises | 1 549 361.00 | | 1 549 361.00 | 1 549 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
BZ Autres créances | 380 043.00 | | 380 043.00 | 380 043.00 |
CF Disponibilités | 1 548 635.00 | | 1 548 635.00 | 1 548 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 571 040.00 | | 3 571 040.00 | 3 571 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 624 574.00 | 1 154 600.00 | 24 469 974.00 | 25 624 574.00 |
CU Autres participations | 17 163 426.00 | | 17 163 426.00 | 17 163 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 843.00 | | | 8 843.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 291 238.00 | | | 13 291 238.00 |
DG Autres réserves | 56 649.00 | | | 56 649.00 |
DH Report à nouveau | 8 084 907.00 | | | 8 084 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 040 833.00 | | | 1 040 833.00 |
DL TOTAL (I) | 22 482 472.00 | | | 22 482 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 124 996.00 | | | 1 124 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 769 204.00 | | | 769 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 923.00 | | | 7 923.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 578.00 | | | 78 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 987 502.00 | | | 1 987 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 469 974.00 | | | 24 469 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 864 505.00 | | | 864 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 124 996.00 | | | 1 124 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 487.00 | | 82 487.00 | 82 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 487.00 | | 82 487.00 | 82 487.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 044.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 185 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 192 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 188 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 041 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181.00 | | | 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181.00 | | | 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 274 542.00 | | | 1 274 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 708.00 | | | 233 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 040 833.00 | | | 1 040 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 888 728.00 | 206 309.00 | | 21 888 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 504.00 | 17 502 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 504.00 | 22 053 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 550 764.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 550 764.00 | | | 4 550 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 337 963.00 | 206 309.00 | | 17 337 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 018 536.00 | 136 063.00 | | 1 018 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 018 536.00 | 136 063.00 | | 1 018 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 918.00 | 28 918.00 | | 28 918.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 578.00 | 78 578.00 | | 78 578.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 339 343.00 | | 339 343.00 | 339 343.00 |
UX Autres créances clients | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 124 996.00 | 2 000.00 | 1 122 996.00 | 1 124 996.00 |
VI Groupe et associés | 740 286.00 | 740 286.00 | | 740 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -23 251.00 | | | -23 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380 043.00 | 380 043.00 | | 380 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 387.00 | 473 044.00 | 339 343.00 | 812 387.00 |
VW T.V.A. | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 987 502.00 | 864 505.00 | 1 122 996.00 | 1 987 502.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 273.00 | | | 18 273.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 624.00 | | | 39 624.00 |
ST Autres comptes | 19 211.00 | | | 19 211.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
YT Sous‐traitance | 120.00 | | | 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 349.00 | | | 18 349.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1.00 | | | 1.00 |
ZE Dividendes | 2 090 588.00 | | | 2 090 588.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 410.00 | | | 63 410.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |