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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 |
AP Constructions | 3 360 000.00 | 1 209 535.00 | 2 150 465.00 | 3 360 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 327.00 | 80 618.00 | 70 709.00 | 151 327.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 341 586.00 | | 341 586.00 | 341 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 055 339.00 | 1 290 153.00 | 20 765 186.00 | 22 055 339.00 |
BT Marchandises | 1 549 361.00 | | 1 549 361.00 | 1 549 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
BZ Autres créances | 380 510.00 | | 380 510.00 | 380 510.00 |
CF Disponibilités | 1 639 395.00 | | 1 639 395.00 | 1 639 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 076.00 | | 18 076.00 | 18 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 655 342.00 | | 3 655 342.00 | 3 655 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 710 681.00 | 1 290 153.00 | 24 420 529.00 | 25 710 681.00 |
CU Autres participations | 17 162 426.00 | | 17 162 426.00 | 17 162 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 844.00 | 8 844.00 | | 8 844.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 291 239.00 | 13 291 239.00 | | 13 291 239.00 |
DD Réserve légale (1) | 885.00 | | | 885.00 |
DG Autres réserves | 56 649.00 | 56 649.00 | | 56 649.00 |
DH Report à nouveau | 8 625 970.00 | 8 084 907.00 | | 8 625 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 215 214.00 | 1 040 833.00 | | 1 215 214.00 |
DL TOTAL (I) | 23 198 801.00 | 22 482 472.00 | | 23 198 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 093 105.00 | 1 124 996.00 | | 1 093 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 861.00 | 769 205.00 | | 32 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 955.00 | 6 800.00 | | 9 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 183.00 | 7 923.00 | | 6 183.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 624.00 | 78 578.00 | | 79 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 221 728.00 | 1 987 502.00 | | 1 221 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 420 529.00 | 24 469 974.00 | | 24 420 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 250.00 | 864 506.00 | | 101 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 093 105.00 | 1 124 996.00 | | 1 093 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 781.00 | | 169 781.00 | 169 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 781.00 | | 169 781.00 | 169 781.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 812.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 294 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 300 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 272 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 218 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | 1.00 | | 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120.00 | 1.00 | | 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | 181.00 | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 125.00 | 181.00 | | 3 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 005.00 | -180.00 | | -3 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 470 041.00 | 1 274 542.00 | | 1 470 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 827.00 | 233 709.00 | | 254 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 215 214.00 | 1 040 833.00 | | 1 215 214.00 |