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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 |
AP Constructions | 3 360 000.00 | 1 328 892.00 | 2 031 108.00 | 3 360 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 335.00 | 93 960.00 | 65 375.00 | 159 335.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 258 894.00 | | 258 894.00 | 258 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 980 655.00 | 1 422 852.00 | 20 557 803.00 | 21 980 655.00 |
BT Marchandises | 1 549 361.00 | | 1 549 361.00 | 1 549 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
BZ Autres créances | 388 499.00 | | 388 499.00 | 388 499.00 |
CF Disponibilités | 479 438.00 | | 479 438.00 | 479 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 429.00 | | 23 429.00 | 23 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 508 728.00 | | 2 508 728.00 | 2 508 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 489 383.00 | 1 422 852.00 | 23 066 531.00 | 24 489 383.00 |
CU Autres participations | 17 162 426.00 | | 17 162 426.00 | 17 162 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 844.00 | 8 844.00 | | 8 844.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 291 239.00 | 13 291 239.00 | | 13 291 239.00 |
DD Réserve légale (1) | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
DG Autres réserves | 56 649.00 | 56 649.00 | | 56 649.00 |
DH Report à nouveau | 8 546 286.00 | 8 625 970.00 | | 8 546 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 225.00 | 1 215 214.00 | | -85 225.00 |
DL TOTAL (I) | 21 818 678.00 | 23 198 801.00 | | 21 818 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 120 648.00 | 1 093 105.00 | | 1 120 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 425.00 | 32 861.00 | | 34 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 955.00 | 9 955.00 | | 9 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 790.00 | 6 183.00 | | 2 790.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 035.00 | 79 624.00 | | 80 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 247 854.00 | 1 221 728.00 | | 1 247 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 066 531.00 | 24 420 529.00 | | 23 066 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 236.00 | 101 250.00 | | 99 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 120 648.00 | 1 093 105.00 | | 1 120 648.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 425.00 | | | 34 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 581.00 | | 172 581.00 | 172 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 581.00 | | 172 581.00 | 172 581.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 871.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58.00 | 120.00 | | 58.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58.00 | 120.00 | | 58.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | 2 000.00 | | 37.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 126.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | 3 125.00 | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20.00 | -3 005.00 | | 20.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 808.00 | 1 470 041.00 | | 176 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 033.00 | 254 827.00 | | 262 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 225.00 | 1 215 214.00 | | -85 225.00 |