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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 |
AP Constructions | 3 360 000.00 | 1 421 665.00 | 1 938 335.00 | 3 360 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 746.00 | 104 854.00 | 86 892.00 | 191 746.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 205 763.00 | | 205 763.00 | 205 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 929 113.00 | 1 526 519.00 | 20 402 594.00 | 21 929 113.00 |
BT Marchandises | 1 549 361.00 | | 1 549 361.00 | 1 549 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
BZ Autres créances | 386 572.00 | | 386 572.00 | 386 572.00 |
CF Disponibilités | 135 423.00 | | 135 423.00 | 135 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 198.00 | | 27 198.00 | 27 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 166 555.00 | | 2 166 555.00 | 2 166 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 095 667.00 | 1 526 519.00 | 22 569 148.00 | 24 095 667.00 |
CU Autres participations | 17 131 604.00 | | 17 131 604.00 | 17 131 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 234.00 | 8 844.00 | | 8 234.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 066 248.00 | 13 291 239.00 | | 11 066 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
DG Autres réserves | 56 649.00 | 56 649.00 | | 56 649.00 |
DH Report à nouveau | 7 859 207.00 | 8 546 286.00 | | 7 859 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 750.00 | -85 225.00 | | 490 750.00 |
DL TOTAL (I) | 19 481 974.00 | 21 818 678.00 | | 19 481 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 118 284.00 | 1 120 648.00 | | 1 118 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 516.00 | 34 425.00 | | 38 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 955.00 | 9 955.00 | | 9 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 169.00 | 2 790.00 | | 7 169.00 |
EA Autres dettes | 1 832 706.00 | | | 1 832 706.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 545.00 | 80 035.00 | | 80 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 087 175.00 | 1 247 854.00 | | 3 087 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 569 148.00 | 23 066 531.00 | | 22 569 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 863 726.00 | 99 236.00 | | 1 863 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 118 284.00 | 1 120 648.00 | | 1 118 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 255.00 | 68 000.00 | 175 255.00 | 107 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 255.00 | 68 000.00 | 175 255.00 | 107 255.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 932.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 601 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 603 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 576 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 514 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76.00 | 58.00 | | 76.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 523.00 | 58.00 | | 1 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | 37.00 | | 64.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 087.00 | | | 31 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 150.00 | 37.00 | | 31 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 627.00 | 20.00 | | -29 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 723.00 | 176 808.00 | | 780 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 973.00 | 262 033.00 | | 289 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 490 750.00 | -85 225.00 | | 490 750.00 |