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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 814.00 | 20 036.00 | 10 778.00 | 30 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 260.00 | 98 164.00 | 72 095.00 | 170 260.00 |
BD Autres titres immobilisés | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 116.00 | 125 281.00 | 83 835.00 | 209 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 293 477.00 | | 293 477.00 | 293 477.00 |
BN En cours de production de biens | 30 149.00 | | 30 149.00 | 30 149.00 |
BT Marchandises | 244 256.00 | 25 342.00 | 218 914.00 | 244 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 113.00 | 9 060.00 | 278 053.00 | 287 113.00 |
BZ Autres créances | 12 866.00 | | 12 866.00 | 12 866.00 |
CF Disponibilités | 255 810.00 | | 255 810.00 | 255 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 672.00 | 34 402.00 | 1 089 269.00 | 1 123 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 787.00 | 159 683.00 | 1 173 104.00 | 1 332 787.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 568 815.00 | 518 180.00 | | 568 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 275.00 | 50 634.00 | | 84 275.00 |
DL TOTAL (I) | 708 089.00 | 623 815.00 | | 708 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 662.00 | 22 129.00 | | 23 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 328.00 | 9 481.00 | | 7 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 366.00 | 358 488.00 | | 325 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 397.00 | 115 714.00 | | 99 397.00 |
EA Autres dettes | 9 262.00 | 2 279.00 | | 9 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 015.00 | 508 090.00 | | 465 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 104.00 | 1 131 904.00 | | 1 173 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 446.00 | 503 879.00 | | 449 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 337.00 | | 59 887.00 | 163 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 108.00 | 209 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 108.00 | 201 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 327.00 | | 59 855.00 | 155 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 930.00 | | 32.00 | 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 313.00 | 16 075.00 | 14 108.00 | 123 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 233.00 | 16 075.00 | 14 108.00 | 116 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 783.00 | 214.00 | 6 656.00 | 31 783.00 |
6T Sur comptes clients | 5 517.00 | 4 195.00 | 652.00 | 5 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 301.00 | 4 410.00 | 7 308.00 | 37 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 301.00 | 4 410.00 | 7 308.00 | 37 301.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 410.00 | 7 308.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 366.00 | 325 366.00 | | 325 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 519.00 | 35 519.00 | | 35 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 412.00 | 30 412.00 | | 30 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 262.00 | 9 262.00 | | 9 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 276 241.00 | 276 241.00 | | 276 241.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 872.00 | 10 872.00 | | 10 872.00 |
VB T. V. A. | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 662.00 | 8 094.00 | 15 569.00 | 23 662.00 |
VI Groupe et associés | 7 328.00 | 7 328.00 | | 7 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 774.00 | | | 19 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 952.00 | 7 952.00 | | 7 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 479.00 | 300 479.00 | | 300 479.00 |
VW T.V.A. | 29 377.00 | 29 377.00 | | 29 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 015.00 | 449 446.00 | 15 569.00 | 465 015.00 |