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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 595.00 | 25 684.00 | 6 911.00 | 32 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 588.00 | 142 739.00 | 85 849.00 | 228 588.00 |
BD Autres titres immobilisés | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 233.00 | 175 503.00 | 103 730.00 | 279 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 305 782.00 | 12 758.00 | 293 023.00 | 305 782.00 |
BN En cours de production de biens | 78 609.00 | | 78 609.00 | 78 609.00 |
BT Marchandises | 589 649.00 | 23 287.00 | 566 362.00 | 589 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 910.00 | 8 391.00 | 218 519.00 | 226 910.00 |
BZ Autres créances | 9 330.00 | | 9 330.00 | 9 330.00 |
CF Disponibilités | 420 996.00 | | 420 996.00 | 420 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 919.00 | | 18 919.00 | 18 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 650 195.00 | 44 436.00 | 1 605 759.00 | 1 650 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 929 429.00 | 219 939.00 | 1 709 490.00 | 1 929 429.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 611 602.00 | 653 089.00 | | 611 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 500.00 | 108 212.00 | | 237 500.00 |
DL TOTAL (I) | 904 102.00 | 816 302.00 | | 904 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 929.00 | 63 473.00 | | 316 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 100.00 | 24 401.00 | | 56 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 007.00 | 286 443.00 | | 202 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 143.00 | 94 486.00 | | 230 143.00 |
EA Autres dettes | 208.00 | 10 382.00 | | 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 388.00 | 479 186.00 | | 805 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 709 490.00 | 1 295 487.00 | | 1 709 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 388.00 | 432 257.00 | | 805 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 670.00 | | 17 600.00 | 265 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 036.00 | 279 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 036.00 | 261 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 080.00 | | 10 000.00 | 7 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 620.00 | | 7 600.00 | 257 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 970.00 | | | 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 158.00 | 26 030.00 | 1 685.00 | 151 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 078.00 | 26 030.00 | 1 685.00 | 144 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 908.00 | 11 137.00 | | 24 908.00 |
6T Sur comptes clients | 11 465.00 | | 3 074.00 | 11 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 373.00 | 11 137.00 | 3 074.00 | 36 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 373.00 | 11 137.00 | 3 074.00 | 36 373.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 137.00 | 3 074.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 007.00 | 202 007.00 | | 202 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 093.00 | 45 093.00 | | 45 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 954.00 | 95 954.00 | | 95 954.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 761.00 | 50 761.00 | | 50 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 216 841.00 | 216 841.00 | | 216 841.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 069.00 | 10 069.00 | | 10 069.00 |
VB T. V. A. | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 929.00 | 316 929.00 | | 316 929.00 |
VI Groupe et associés | 56 100.00 | 56 100.00 | | 56 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 545.00 | | | 16 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 082.00 | 7 082.00 | | 7 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 883.00 | 6 883.00 | | 6 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 919.00 | 18 919.00 | | 18 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 659.00 | 255 659.00 | | 255 659.00 |
VW T.V.A. | 31 253.00 | 31 253.00 | | 31 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 388.00 | 805 388.00 | | 805 388.00 |