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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 595.00 | 28 480.00 | 9 115.00 | 37 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 289.00 | 155 330.00 | 100 959.00 | 256 289.00 |
BD Autres titres immobilisés | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 934.00 | 190 891.00 | 121 044.00 | 311 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 368 470.00 | 12 758.00 | 355 712.00 | 368 470.00 |
BN En cours de production de biens | 37 708.00 | | 37 708.00 | 37 708.00 |
BT Marchandises | 324 654.00 | 6 485.00 | 318 169.00 | 324 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 461.00 | 10 593.00 | 270 869.00 | 281 461.00 |
BZ Autres créances | 44 275.00 | | 44 275.00 | 44 275.00 |
CF Disponibilités | 475 764.00 | | 475 764.00 | 475 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 337.00 | | 3 337.00 | 3 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 535 669.00 | 29 836.00 | 1 505 834.00 | 1 535 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 847 604.00 | 220 726.00 | 1 626 878.00 | 1 847 604.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 711.00 | | | 12 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 749 102.00 | 611 602.00 | | 749 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 073.00 | 237 500.00 | | 310 073.00 |
DL TOTAL (I) | 1 114 175.00 | 904 102.00 | | 1 114 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 309.00 | 316 929.00 | | 31 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 085.00 | 56 100.00 | | 16 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 032.00 | 202 007.00 | | 293 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 080.00 | 230 143.00 | | 171 080.00 |
EA Autres dettes | 1 196.00 | 208.00 | | 1 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 703.00 | 805 388.00 | | 512 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 626 878.00 | 1 709 490.00 | | 1 626 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 777.00 | 805 388.00 | | 496 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 233.00 | | 42 225.00 | 279 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 524.00 | 311 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 524.00 | 293 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 080.00 | | | 17 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 183.00 | | 42 225.00 | 261 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 970.00 | | | 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 503.00 | 24 911.00 | 9 524.00 | 175 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 424.00 | 24 911.00 | 9 524.00 | 168 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 36 045.00 | | 16 802.00 | 36 045.00 |
6T Sur comptes clients | 8 391.00 | 2 202.00 | | 8 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 436.00 | 2 202.00 | 16 802.00 | 44 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 436.00 | 2 202.00 | 16 802.00 | 44 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 202.00 | 16 802.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 032.00 | 293 032.00 | | 293 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 497.00 | 53 497.00 | | 53 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 874.00 | 49 874.00 | | 49 874.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 461.00 | 24 461.00 | | 24 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 268 750.00 | 268 750.00 | | 268 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 593.00 | 13 593.00 | | 13 593.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 711.00 | | 12 711.00 | 12 711.00 |
VB T. V. A. | 16 543.00 | 16 543.00 | | 16 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 309.00 | 15 384.00 | 15 926.00 | 31 309.00 |
VI Groupe et associés | 16 085.00 | 16 085.00 | | 16 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 285 619.00 | | | 285 619.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 977.00 | 13 977.00 | | 13 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 574.00 | 316 363.00 | 13 211.00 | 329 574.00 |
VW T.V.A. | 40 274.00 | 40 274.00 | | 40 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 703.00 | 496 777.00 | 15 926.00 | 512 703.00 |