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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 737.00 | 23 629.00 | 8 108.00 | 31 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 883.00 | 120 450.00 | 105 434.00 | 225 883.00 |
BD Autres titres immobilisés | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 670.00 | 151 158.00 | 114 512.00 | 265 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 301 748.00 | | 301 748.00 | 301 748.00 |
BN En cours de production de biens | 4 486.00 | | 4 486.00 | 4 486.00 |
BT Marchandises | 447 224.00 | 24 908.00 | 422 316.00 | 447 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 280.00 | 11 465.00 | 228 814.00 | 240 280.00 |
BZ Autres créances | 42 269.00 | | 42 269.00 | 42 269.00 |
CF Disponibilités | 181 341.00 | | 181 341.00 | 181 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 217 349.00 | 36 373.00 | 1 180 975.00 | 1 217 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 019.00 | 187 531.00 | 1 295 487.00 | 1 483 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 653 089.00 | 568 815.00 | | 653 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 212.00 | 84 275.00 | | 108 212.00 |
DL TOTAL (I) | 816 302.00 | 708 089.00 | | 816 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 473.00 | 23 662.00 | | 63 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 401.00 | 7 328.00 | | 24 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 443.00 | 325 366.00 | | 286 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 486.00 | 99 397.00 | | 94 486.00 |
EA Autres dettes | 10 382.00 | 9 262.00 | | 10 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 186.00 | 465 015.00 | | 479 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 487.00 | 1 173 104.00 | | 1 295 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 257.00 | 449 446.00 | | 432 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 116.00 | | 56 555.00 | 209 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 074.00 | | 56 547.00 | 201 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 962.00 | | 8.00 | 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 281.00 | 25 878.00 | | 125 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 201.00 | 25 878.00 | | 118 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 342.00 | | 434.00 | 25 342.00 |
6T Sur comptes clients | 9 060.00 | 3 014.00 | 609.00 | 9 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 402.00 | 3 014.00 | 1 043.00 | 34 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 402.00 | 3 014.00 | 1 043.00 | 34 402.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 014.00 | 1 043.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 443.00 | 286 443.00 | | 286 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 681.00 | 21 681.00 | | 21 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 015.00 | 18 015.00 | | 18 015.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 793.00 | 13 793.00 | | 13 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 382.00 | 10 382.00 | | 10 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 226 521.00 | 226 521.00 | | 226 521.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 758.00 | | 13 758.00 | 13 758.00 |
VB T. V. A. | 13 771.00 | 13 771.00 | | 13 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 473.00 | 16 545.00 | 46 929.00 | 63 473.00 |
VI Groupe et associés | 24 401.00 | 24 401.00 | | 24 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 881.00 | | | 52 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 070.00 | | | 13 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 482.00 | 27 482.00 | | 27 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 049.00 | 268 790.00 | 14 258.00 | 283 049.00 |
VW T.V.A. | 34 895.00 | 34 895.00 | | 34 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 186.00 | 432 257.00 | 46 929.00 | 479 186.00 |