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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 089.00 | 1 418.00 | 1 671.00 | 3 089.00 |
AH Fonds commercial | 414 334.00 | | 414 334.00 | 414 334.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
AP Constructions | 79 673.00 | 70 496.00 | 9 176.00 | 79 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 569 816.00 | 371 512.00 | 198 304.00 | 569 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 595.00 | 112 264.00 | 18 331.00 | 130 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 721.00 | | 10 721.00 | 10 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 210 791.00 | 555 692.00 | 655 099.00 | 1 210 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 631.00 | | 22 631.00 | 22 631.00 |
BT Marchandises | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 491 950.00 | 99 027.00 | 1 392 922.00 | 1 491 950.00 |
BZ Autres créances | 959 685.00 | | 959 685.00 | 959 685.00 |
CF Disponibilités | 481 547.00 | | 481 547.00 | 481 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 751.00 | | 39 751.00 | 39 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 998 282.00 | 99 027.00 | 2 899 254.00 | 2 998 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 209 074.00 | 654 719.00 | 3 554 354.00 | 4 209 074.00 |
CR Parts à plus d’un an | 664 039.00 | | | 664 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 444 045.00 | | | 444 045.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 088.00 | | | 26 088.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
DG Autres réserves | 355 377.00 | | | 355 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 412.00 | | | 205 412.00 |
DL TOTAL (I) | 1 032 883.00 | | | 1 032 883.00 |
DP Provisions pour risques | 60 297.00 | | | 60 297.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 297.00 | | | 60 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621 565.00 | | | 621 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 396.00 | | | 164 396.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 071.00 | | | 182 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 420 227.00 | | | 1 420 227.00 |
EA Autres dettes | 59 313.00 | | | 59 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 461 173.00 | | | 2 461 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 554 354.00 | | | 3 554 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 377 251.00 | | | 2 377 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 469 643.00 | | | 469 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 261 557.00 | | 261 557.00 | 261 557.00 |
FG Production vendue services | 7 033 233.00 | 27 083.00 | 7 060 317.00 | 7 033 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 294 790.00 | 27 083.00 | 7 321 874.00 | 7 294 790.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 437 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 222 103.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 844 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 733 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 890 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 514.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 230 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 928.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 102 086.00 | | | 102 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 331.00 | | | 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 331.00 | | | 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -331.00 | | | -331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 439 155.00 | | | 7 439 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 233 743.00 | | | 7 233 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 412.00 | | | 205 412.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 941.00 | | | 65 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 087 870.00 | | 167 411.00 | 1 087 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 490.00 | 1 210 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 419 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 490.00 | 780 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 416 604.00 | | 3 380.00 | 416 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 663 046.00 | | 161 530.00 | 663 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 220.00 | | 2 501.00 | 8 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 835.00 | 110 964.00 | 42 108.00 | 486 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 941.00 | 476.00 | | 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 893.00 | 110 488.00 | 42 108.00 | 485 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 297.00 | 48 000.00 | | 12 297.00 |
6T Sur comptes clients | 86 417.00 | 17 514.00 | 4 904.00 | 86 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 417.00 | 17 514.00 | 4 904.00 | 86 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 714.00 | 65 514.00 | 4 904.00 | 98 714.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 514.00 | 4 904.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 071.00 | 182 071.00 | | 182 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 744 941.00 | 744 941.00 | | 744 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 488.00 | 235 488.00 | | 235 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 313.00 | 59 313.00 | | 59 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 721.00 | | 10 721.00 | 10 721.00 |
UX Autres créances clients | 1 373 283.00 | 1 373 283.00 | | 1 373 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 938.00 | 7 938.00 | | 7 938.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 666.00 | 118 666.00 | | 118 666.00 |
VB T. V. A. | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VC Groupe et associés | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 469 643.00 | 469 643.00 | | 469 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 922.00 | 81 600.00 | 70 322.00 | 151 922.00 |
VI Groupe et associés | 164 396.00 | 164 396.00 | | 164 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 888.00 | | | 70 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 741 584.00 | 77 545.00 | 664 039.00 | 741 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 839.00 | 102 839.00 | | 102 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 011.00 | 205 011.00 | | 205 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 751.00 | 39 751.00 | | 39 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 502 108.00 | 1 827 348.00 | 674 760.00 | 2 502 108.00 |
VW T.V.A. | 336 958.00 | 336 958.00 | | 336 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 447 573.00 | 2 377 251.00 | 70 322.00 | 2 447 573.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 123 948.00 | | | 123 948.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 996.00 | | | 14 996.00 |
ST Autres comptes | 316 430.00 | | | 316 430.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 390.00 | | | 72 390.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 113 237.00 | | | 113 237.00 |
YT Sous‐traitance | 440 216.00 | | | 440 216.00 |
YW Taxe professionnelle | 83 315.00 | | | 83 315.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 207 263.00 | | | 207 263.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 237 084.00 | | | 1 237 084.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 259 584.00 | | | 259 584.00 |
ZE Dividendes | 263 223.00 | | | 263 223.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 844 034.00 | | | 844 034.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 224.00 | | | 224.00 |