| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 089.00 | 2 581.00 | 508.00 | 3 089.00 |
AH Fonds commercial | 414 334.00 | | 414 334.00 | 414 334.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 82 498.00 | 72 959.00 | 9 539.00 | 82 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700 222.00 | 481 361.00 | 218 860.00 | 700 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 345.00 | 110 935.00 | 21 410.00 | 132 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 501.00 | | 9 501.00 | 9 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 341 992.00 | 667 837.00 | 674 154.00 | 1 341 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 294.00 | | 17 294.00 | 17 294.00 |
BT Marchandises | 3 709.00 | | 3 709.00 | 3 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 592 587.00 | 113 670.00 | 1 478 917.00 | 1 592 587.00 |
BZ Autres créances | 741 239.00 | | 741 239.00 | 741 239.00 |
CF Disponibilités | 1 125 250.00 | | 1 125 250.00 | 1 125 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 595.00 | | 43 595.00 | 43 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 523 677.00 | 113 670.00 | 3 410 007.00 | 3 523 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 865 669.00 | 781 507.00 | 4 084 161.00 | 4 865 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 444 045.00 | 444 045.00 | | 444 045.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 359.00 | 26 088.00 | | 36 359.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
DG Autres réserves | 355 377.00 | 355 377.00 | | 355 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 576.00 | 205 412.00 | | 297 576.00 |
DL TOTAL (I) | 1 135 318.00 | 1 032 883.00 | | 1 135 318.00 |
DP Provisions pour risques | 60 297.00 | 60 297.00 | | 60 297.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 297.00 | 60 297.00 | | 60 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 855 151.00 | 621 565.00 | | 855 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 681.00 | 164 396.00 | | 98 681.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 905.00 | 13 600.00 | | 12 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 389.00 | 182 071.00 | | 179 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 662 194.00 | 1 419 743.00 | | 1 662 194.00 |
EA Autres dettes | 80 740.00 | 59 313.00 | | 80 740.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -517.00 | | | -517.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 888 545.00 | 2 460 689.00 | | 2 888 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 084 161.00 | 3 553 869.00 | | 4 084 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 241 203.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 652 962.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 894 165.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 922 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 232 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 250.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 897 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 044 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 771 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 808.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 465 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 456 273.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 451 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 202.00 | 331.00 | | 1 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 201.00 | 2 382.00 | | 6 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 403.00 | 2 714.00 | | 7 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 903.00 | -2 714.00 | | -6 903.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 62 336.00 | | | 62 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 256.00 | | | 84 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 922 917.00 | 7 439 156.00 | | 7 922 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 625 340.00 | 7 233 743.00 | | 7 625 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 577.00 | 205 413.00 | | 297 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 210 792.00 | | 155 010.00 | 1 210 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 720.00 | 9 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 809.00 | 1 341 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 560.00 | 417 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 529.00 | 915 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 419 984.00 | | | 419 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 780 086.00 | | 154 510.00 | 780 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 721.00 | | 500.00 | 10 721.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 692.00 | 123 050.00 | 10 904.00 | 555 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 418.00 | 1 163.00 | | 1 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 274.00 | 121 886.00 | 10 904.00 | 554 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 297.00 | | | 60 297.00 |
6T Sur comptes clients | 99 028.00 | 21 808.00 | 7 165.00 | 99 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 028.00 | 21 808.00 | 7 165.00 | 99 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 325.00 | 21 808.00 | 7 165.00 | 159 325.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 808.00 | 7 165.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 389.00 | 179 389.00 | | 179 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 858 330.00 | 858 330.00 | | 858 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 887.00 | 296 887.00 | | 296 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 741.00 | 80 741.00 | | 80 741.00 |
8L Produits constatés d’avance | -517.00 | -517.00 | | -517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 501.00 | | 9 501.00 | 9 501.00 |
UX Autres créances clients | 1 456 347.00 | 1 456 347.00 | | 1 456 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 564.00 | 8 564.00 | | 8 564.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 981.00 | 6 981.00 | | 6 981.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136 241.00 | 136 241.00 | | 136 241.00 |
VB T. V. A. | 11 307.00 | 11 307.00 | | 11 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223 257.00 | 107 621.00 | 115 636.00 | 223 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 631 895.00 | 166 716.00 | 465 179.00 | 631 895.00 |
VI Groupe et associés | 98 681.00 | 98 681.00 | | 98 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 161 530.00 | | | 161 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 652.00 | | | 85 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 580 084.00 | 174 678.00 | 405 406.00 | 580 084.00 |
VP Divers | 49 847.00 | 49 847.00 | | 49 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 255.00 | 83 255.00 | | 83 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 457.00 | 84 457.00 | | 84 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 595.00 | 43 595.00 | | 43 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 386 924.00 | 1 972 017.00 | 414 907.00 | 2 386 924.00 |
VW T.V.A. | 423 722.00 | 423 722.00 | | 423 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 875 640.00 | 2 294 826.00 | 580 815.00 | 2 875 640.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 225.00 | 224.00 | | 225.00 |