| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 090.00 | 2 752.00 | 338.00 | 3 090.00 |
AH Fonds commercial | 414 335.00 | | 414 335.00 | 414 335.00 |
AP Constructions | 90 571.00 | 74 982.00 | 15 589.00 | 90 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 718 839.00 | 524 310.00 | 194 529.00 | 718 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 155.00 | 111 811.00 | 27 344.00 | 139 155.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 33 984.00 | | 33 984.00 | 33 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 399 973.00 | 713 855.00 | 686 118.00 | 1 399 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 476.00 | | 34 476.00 | 34 476.00 |
BT Marchandises | 5 513.00 | | 5 513.00 | 5 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 967 078.00 | 132 057.00 | 1 835 021.00 | 1 967 078.00 |
BZ Autres créances | 748 521.00 | | 748 521.00 | 748 521.00 |
CF Disponibilités | 935 320.00 | | 935 320.00 | 935 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 108.00 | | 63 108.00 | 63 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 754 015.00 | 132 057.00 | 3 621 958.00 | 3 754 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 153 988.00 | 845 912.00 | 4 308 076.00 | 5 153 988.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 483.00 | | | 31 483.00 |
CR Parts à plus d’un an | 247 705.00 | | | 247 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 444 045.00 | 444 045.00 | | 444 045.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 405.00 | 36 360.00 | | 44 405.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
DG Autres réserves | 355 378.00 | 355 378.00 | | 355 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 355.00 | 297 577.00 | | 384 355.00 |
DL TOTAL (I) | 1 230 141.00 | 1 135 319.00 | | 1 230 141.00 |
DP Provisions pour risques | 60 697.00 | 60 297.00 | | 60 697.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 697.00 | 60 297.00 | | 60 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 773 421.00 | 855 152.00 | | 773 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 594.00 | 98 681.00 | | 594.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 906.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 045.00 | 179 389.00 | | 200 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 983 004.00 | 1 669 488.00 | | 1 983 004.00 |
EA Autres dettes | 61 231.00 | 81 969.00 | | 61 231.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -1 057.00 | -517.00 | | -1 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 017 238.00 | 2 897 068.00 | | 3 017 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 308 076.00 | 4 092 684.00 | | 4 308 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 618 190.00 | 2 294 826.00 | | 2 618 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 490 674.00 | 631 895.00 | | 490 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 207 323.00 | | 207 323.00 | 207 323.00 |
FG Production vendue services | 7 059 151.00 | | 7 059 151.00 | 7 059 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 266 474.00 | | 7 266 474.00 | 7 266 474.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 329 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 187 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 722 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 535 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 745 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 585.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 909.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 654 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 674 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 671 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 579.00 | 12 144.00 | | 14 579.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 967.00 | | | 13 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 967.00 | 500.00 | | 13 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 202.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 507.00 | 6 201.00 | | 2 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 507.00 | 7 403.00 | | 2 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 459.00 | -6 903.00 | | 11 459.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 130 841.00 | 62 336.00 | | 130 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 006.00 | 84 256.00 | | 168 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 343 743.00 | 7 922 917.00 | | 7 343 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 959 388.00 | 7 625 340.00 | | 6 959 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384 355.00 | 297 577.00 | | 384 355.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 808.00 | 67 300.00 | | 20 808.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 341 992.00 | | 124 056.00 | 1 341 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 075.00 | 1 399 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 417 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 075.00 | 948 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 417 424.00 | | | 417 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 915 067.00 | | 99 573.00 | 915 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 501.00 | | 24 483.00 | 9 501.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 667 838.00 | 109 585.00 | 63 568.00 | 667 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 582.00 | 170.00 | | 2 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 665 256.00 | 109 415.00 | 63 568.00 | 665 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 297.00 | 3 000.00 | 2 600.00 | 60 297.00 |
6T Sur comptes clients | 113 670.00 | 26 909.00 | 8 522.00 | 113 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 670.00 | 26 909.00 | 8 522.00 | 113 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 967.00 | 29 909.00 | 11 122.00 | 173 967.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 909.00 | 11 122.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 045.00 | 200 045.00 | | 200 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 055 424.00 | 1 055 424.00 | | 1 055 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 170.00 | 304 170.00 | | 304 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 231.00 | 61 231.00 | | 61 231.00 |
8L Produits constatés d’avance | -1 057.00 | -1 057.00 | | -1 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 984.00 | 31 483.00 | 2 501.00 | 33 984.00 |
UX Autres créances clients | 1 808 773.00 | 1 808 773.00 | | 1 808 773.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 107.00 | 10 107.00 | | 10 107.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 742.00 | 6 742.00 | | 6 742.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 158 305.00 | 158 305.00 | | 158 305.00 |
VB T. V. A. | 22 005.00 | 22 005.00 | | 22 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 772 409.00 | 373 361.00 | 399 048.00 | 772 409.00 |
VI Groupe et associés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 085.00 | | | 152 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 461.00 | | | 92 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 384 848.00 | 137 143.00 | 247 705.00 | 384 848.00 |
VP Divers | 7 422.00 | 7 422.00 | | 7 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 546.00 | 120 546.00 | | 120 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317 397.00 | 317 397.00 | | 317 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 108.00 | 63 108.00 | | 63 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 812 691.00 | 2 562 485.00 | 250 206.00 | 2 812 691.00 |
VW T.V.A. | 502 864.00 | 502 864.00 | | 502 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 017 238.00 | 2 618 190.00 | 399 048.00 | 3 017 238.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 278.00 | | | 278.00 |