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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 090.00 | 2 978.00 | 112.00 | 3 090.00 |
AH Fonds commercial | 414 335.00 | | 414 335.00 | 414 335.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
AN Terrains | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
AP Constructions | 47 716.00 | 35 448.00 | 12 269.00 | 47 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 762 196.00 | 592 752.00 | 169 445.00 | 762 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 166.00 | 110 561.00 | 31 605.00 | 142 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 984.00 | | 33 984.00 | 33 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 405 635.00 | 741 738.00 | 663 897.00 | 1 405 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 696.00 | | 31 696.00 | 31 696.00 |
BT Marchandises | 8 097.00 | | 8 097.00 | 8 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 627 221.00 | 121 248.00 | 1 505 973.00 | 1 627 221.00 |
BZ Autres créances | 673 919.00 | | 673 919.00 | 673 919.00 |
CF Disponibilités | 1 017 066.00 | | 1 017 066.00 | 1 017 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 678.00 | | 72 678.00 | 72 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 430 677.00 | 121 248.00 | 3 309 429.00 | 3 430 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 836 312.00 | 862 986.00 | 3 973 325.00 | 4 836 312.00 |
CR Parts à plus d’un an | 247 705.00 | | | 247 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 444 045.00 | 444 045.00 | | 444 045.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 405.00 | 44 405.00 | | 44 405.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
DG Autres réserves | 355 378.00 | 355 378.00 | | 355 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 683.00 | 384 355.00 | | 319 683.00 |
DL TOTAL (I) | 1 165 470.00 | 1 230 141.00 | | 1 165 470.00 |
DP Provisions pour risques | 15 697.00 | 60 697.00 | | 15 697.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 697.00 | 60 697.00 | | 15 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 728 628.00 | 773 421.00 | | 728 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 220.00 | 594.00 | | 1 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 857.00 | 200 045.00 | | 149 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 767 656.00 | 1 983 004.00 | | 1 767 656.00 |
EA Autres dettes | 144 916.00 | 61 231.00 | | 144 916.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -119.00 | -1 057.00 | | -119.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 792 158.00 | 3 017 238.00 | | 2 792 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 973 325.00 | 4 308 076.00 | | 3 973 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 692 826.00 | 2 618 190.00 | | 2 692 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 491 288.00 | 490 674.00 | | 491 288.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 259 578.00 | | 259 578.00 | 259 578.00 |
FG Production vendue services | 8 882 634.00 | | 8 882 634.00 | 8 882 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 142 212.00 | | 9 142 212.00 | 9 142 212.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 295 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 246 648.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 144.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 223 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 245 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 800 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 948 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 341.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 697.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 965.00 | |
GE Autres charges | | | 8 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 799 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 495 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 491 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 405.00 | 13 967.00 | | 7 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 405.00 | 13 967.00 | | 7 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 152.00 | 2 507.00 | | 1 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 152.00 | 2 507.00 | | 1 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 253.00 | 11 459.00 | | 6 253.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 81 559.00 | 130 841.00 | | 81 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 582.00 | 168 006.00 | | 96 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 303 692.00 | 7 343 743.00 | | 9 303 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 984 009.00 | 6 959 388.00 | | 8 984 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 683.00 | 384 355.00 | | 319 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 399 973.00 | | 130 752.00 | 1 399 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 480.00 | 33 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 090.00 | 1 405 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 418 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 610.00 | 952 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 417 424.00 | | 1 410.00 | 417 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 948 564.00 | | 128 862.00 | 948 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 984.00 | | 480.00 | 33 984.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 713 855.00 | 151 341.00 | 123 458.00 | 713 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 752.00 | 226.00 | | 2 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 711 103.00 | 151 115.00 | 123 458.00 | 711 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 697.00 | 12 697.00 | 57 697.00 | 60 697.00 |
6T Sur comptes clients | 132 057.00 | 16 965.00 | 27 774.00 | 132 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 057.00 | 16 965.00 | 27 774.00 | 132 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 754.00 | 29 662.00 | 85 471.00 | 192 754.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 662.00 | 85 471.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 857.00 | 149 857.00 | | 149 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 943 758.00 | 943 758.00 | | 943 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 824.00 | 218 824.00 | | 218 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 916.00 | 144 916.00 | | 144 916.00 |
8L Produits constatés d’avance | -119.00 | -119.00 | | -119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 984.00 | 31 483.00 | 2 501.00 | 33 984.00 |
UX Autres créances clients | 1 481 875.00 | 1 481 875.00 | | 1 481 875.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 108.00 | 11 108.00 | | 11 108.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 742.00 | 6 742.00 | | 6 742.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 346.00 | 145 346.00 | | 145 346.00 |
VB T. V. A. | 33 337.00 | 33 337.00 | | 33 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 491 288.00 | 491 288.00 | | 491 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 340.00 | 138 007.00 | 99 333.00 | 237 340.00 |
VI Groupe et associés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 572.00 | | | 99 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 959.00 | | | 144 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 605 088.00 | 357 383.00 | 247 705.00 | 605 088.00 |
VP Divers | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 168.00 | 160 168.00 | | 160 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 930.00 | 16 930.00 | | 16 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 678.00 | 72 678.00 | | 72 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 407 801.00 | 2 157 595.00 | 250 206.00 | 2 407 801.00 |
VW T.V.A. | 444 906.00 | 444 906.00 | | 444 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 792 158.00 | 2 692 826.00 | 99 333.00 | 2 792 158.00 |