| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 472.00 | 18 749.00 | 723.00 | 19 472.00 |
AP Constructions | 505 903.00 | 101 181.00 | 404 722.00 | 505 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 912 188.00 | 881 665.00 | 30 523.00 | 912 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 916.00 | 30 654.00 | 7 262.00 | 37 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 480 478.00 | 1 032 248.00 | 448 230.00 | 1 480 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 244.00 | | 11 244.00 | 11 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 857.00 | | 12 857.00 | 12 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 917.00 | 1 222.00 | 397 695.00 | 398 917.00 |
BZ Autres créances | 2 277 201.00 | | 2 277 201.00 | 2 277 201.00 |
CF Disponibilités | 12 492.00 | | 12 492.00 | 12 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 013.00 | | 6 013.00 | 6 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 718 725.00 | 1 222.00 | 2 717 502.00 | 2 718 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 199 203.00 | 1 033 470.00 | 3 165 733.00 | 4 199 203.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 715 783.00 | 419 485.00 | | 715 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 823.00 | 296 298.00 | | 82 823.00 |
DL TOTAL (I) | 809 606.00 | 726 783.00 | | 809 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 435.00 | 10 828.00 | | 3 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 094.00 | 16 731.00 | | 19 094.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 756 141.00 | 3 492 909.00 | | 1 756 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 457.00 | 439 014.00 | | 277 457.00 |
EA Autres dettes | | 67 131.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 356 127.00 | 4 026 613.00 | | 2 356 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 165 733.00 | 4 753 396.00 | | 3 165 733.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 477 302.00 | | 3 176.00 | 1 477 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 480 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 456 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 472.00 | | | 19 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 452 830.00 | | 3 176.00 | 1 452 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 885 008.00 | 147 240.00 | | 885 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 265.00 | 1 483.00 | | 17 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 867 743.00 | 145 757.00 | | 867 743.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 222.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 094.00 | 19 094.00 | | 19 094.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 756 141.00 | 1 756 141.00 | | 1 756 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 905.00 | 124 905.00 | | 124 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 397 597.00 | 397 597.00 | | 397 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VB T. V. A. | 94 596.00 | 94 596.00 | | 94 596.00 |
VC Groupe et associés | 2 074 037.00 | 2 074 037.00 | | 2 074 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 671.00 | 20 671.00 | | 20 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 415.00 | 106 415.00 | | 106 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 013.00 | 6 013.00 | | 6 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 687 131.00 | 2 687 131.00 | | 2 687 131.00 |
VW T.V.A. | 129 384.00 | 129 384.00 | | 129 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 056 127.00 | 2 056 127.00 | | 2 056 127.00 |