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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 472.00 | 19 472.00 | | 19 472.00 |
AP Constructions | 505 903.00 | 303 542.00 | 202 361.00 | 505 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 892 873.00 | 858 054.00 | 34 819.00 | 892 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 916.00 | 37 127.00 | 789.00 | 37 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 461 163.00 | 1 218 194.00 | 242 969.00 | 1 461 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 669 153.00 | 8 647.00 | 660 507.00 | 669 153.00 |
BZ Autres créances | 3 941 450.00 | | 3 941 450.00 | 3 941 450.00 |
CF Disponibilités | 204 274.00 | | 204 274.00 | 204 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 403.00 | | 14 403.00 | 14 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 829 281.00 | 8 647.00 | 4 820 634.00 | 4 829 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 290 444.00 | 1 226 841.00 | 5 063 603.00 | 6 290 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 892 255.00 | 798 606.00 | | 892 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 882.00 | 93 650.00 | | 354 882.00 |
DL TOTAL (I) | 1 258 137.00 | 903 255.00 | | 1 258 137.00 |
DP Provisions pour risques | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 903 903.00 | 4 620.00 | | 903 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 587.00 | 18 291.00 | | 17 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 113 731.00 | 1 703 767.00 | | 2 113 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524 245.00 | 291 280.00 | | 524 245.00 |
EA Autres dettes | | 1 430 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 170 000.00 | 480 000.00 | | 170 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 729 465.00 | 3 927 958.00 | | 3 729 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 063 603.00 | 4 907 214.00 | | 5 063 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 50 525.00 | | 50 525.00 | 50 525.00 |
FG Production vendue services | 10 665 963.00 | | 10 665 963.00 | 10 665 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 716 489.00 | | 10 716 489.00 | 10 716 489.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 905 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 235 842.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 890 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 755 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 102.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 460 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 444 696.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 487 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 707.00 | 3 677.00 | | 30 707.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 595.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 707.00 | 4 272.00 | | 30 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 528.00 | 20.00 | | 1 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 528.00 | 20.00 | | 1 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 180.00 | 4 253.00 | | 29 180.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 560.00 | 8 527.00 | | 23 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 512.00 | 35 678.00 | | 138 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 979 785.00 | 13 605 638.00 | | 10 979 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 624 903.00 | 13 511 988.00 | | 10 624 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 882.00 | 93 650.00 | | 354 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 461 163.00 | | | 1 461 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 461 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 436 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 472.00 | | | 19 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 436 691.00 | | | 1 436 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 098 865.00 | 119 329.00 | | 1 098 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 472.00 | | | 19 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 079 393.00 | 119 329.00 | | 1 079 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 545.00 | 4 102.00 | | 4 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 545.00 | 4 102.00 | | 4 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 545.00 | 4 102.00 | | 80 545.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 102.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 587.00 | 17 587.00 | | 17 587.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 113 731.00 | 2 113 731.00 | | 2 113 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 355.00 | 21 355.00 | | 21 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 189.00 | 295 189.00 | | 295 189.00 |
8L Produits constatés d’avance | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 659 666.00 | 659 666.00 | | 659 666.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 487.00 | 9 487.00 | | 9 487.00 |
VB T. V. A. | 162 210.00 | 162 210.00 | | 162 210.00 |
VC Groupe et associés | 3 695 869.00 | 3 695 869.00 | | 3 695 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 900 928.00 | 66 285.00 | 727 845.00 | 900 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 902 088.00 | | | 902 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 853.00 | 9 853.00 | | 9 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 186.00 | 83 186.00 | | 83 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 403.00 | 14 403.00 | | 14 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 630 007.00 | 4 630 007.00 | | 4 630 007.00 |
VW T.V.A. | 197 848.00 | 197 848.00 | | 197 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 729 465.00 | 2 894 822.00 | 727 845.00 | 3 729 465.00 |