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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 798.00 | 1 784.00 | 1 014.00 | 2 798.00 |
AH Fonds commercial | 609 799.00 | | 609 799.00 | 609 799.00 |
AP Constructions | 26 632.00 | 14 042.00 | 12 589.00 | 26 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 680 234.00 | 516 266.00 | 163 968.00 | 680 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 562.00 | 75 262.00 | 20 299.00 | 95 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 937.00 | | 19 937.00 | 19 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 434 964.00 | 607 355.00 | 827 608.00 | 1 434 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 152.00 | | 21 152.00 | 21 152.00 |
BT Marchandises | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 393.00 | | 5 393.00 | 5 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 125 719.00 | 136 908.00 | 988 811.00 | 1 125 719.00 |
BZ Autres créances | 910 952.00 | | 910 952.00 | 910 952.00 |
CF Disponibilités | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 888.00 | | 35 888.00 | 35 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 100 093.00 | 136 908.00 | 1 963 184.00 | 2 100 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 535 058.00 | 744 264.00 | 2 790 793.00 | 3 535 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 353 598.00 | | | 353 598.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 360.00 | | | 35 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 230.00 | | | 40 230.00 |
DL TOTAL (I) | 429 188.00 | | | 429 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 941.00 | | | 191 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 047 286.00 | | | 1 047 286.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 258.00 | | | 17 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 954.00 | | | 152 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 899 682.00 | | | 899 682.00 |
EA Autres dettes | 52 481.00 | | | 52 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 361 605.00 | | | 2 361 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 790 793.00 | | | 2 790 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 285 878.00 | | | 2 285 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 157.00 | | | 54 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 117 919.00 | | 117 919.00 | 117 919.00 |
FG Production vendue services | 5 047 697.00 | | 5 047 697.00 | 5 047 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 165 617.00 | | 5 165 617.00 | 5 165 617.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 225 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 168.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 686 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 341 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 642 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 714.00 | |
GE Autres charges | | | 4 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 169 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 727.00 | | | 20 727.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 386.00 | | | 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 386.00 | | | 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -950.00 | | | -950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 226 350.00 | | | 5 226 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 186 120.00 | | | 5 186 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 230.00 | | | 40 230.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 622.00 | | | 37 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 412 598.00 | | 135 921.00 | 1 412 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 555.00 | 1 434 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 612 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 555.00 | 802 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 612 392.00 | | 205.00 | 612 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 780 571.00 | | 135 413.00 | 780 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 634.00 | | 303.00 | 19 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595 809.00 | 124 170.00 | 112 623.00 | 595 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 264.00 | 519.00 | | 1 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 544.00 | 123 650.00 | 112 623.00 | 594 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
6T Sur comptes clients | 136 280.00 | 5 714.00 | 5 085.00 | 136 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 280.00 | 5 714.00 | 5 085.00 | 136 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 280.00 | 5 714.00 | 24 085.00 | 155 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 714.00 | 24 085.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 954.00 | 152 954.00 | | 152 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 484 249.00 | 484 249.00 | | 484 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 491.00 | 166 491.00 | | 166 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 481.00 | 52 481.00 | | 52 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 937.00 | | 19 937.00 | 19 937.00 |
UX Autres créances clients | 961 839.00 | 961 839.00 | | 961 839.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 163 879.00 | 163 879.00 | | 163 879.00 |
VB T. V. A. | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VC Groupe et associés | 868 341.00 | 868 341.00 | | 868 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 157.00 | 54 157.00 | | 54 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 783.00 | 79 315.00 | 58 468.00 | 137 783.00 |
VI Groupe et associés | 1 047 286.00 | 1 047 286.00 | | 1 047 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 933.00 | | | 113 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 070.00 | 63 070.00 | | 63 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 272.00 | 34 272.00 | | 34 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 888.00 | 35 888.00 | | 35 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 092 498.00 | 2 072 561.00 | 19 937.00 | 2 092 498.00 |
VW T.V.A. | 185 871.00 | 185 871.00 | | 185 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 344 346.00 | 2 285 878.00 | 58 468.00 | 2 344 346.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 85 680.00 | | | 85 680.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 314.00 | | | 21 314.00 |
ST Autres comptes | 241 619.00 | | | 241 619.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 024.00 | | | 96 024.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 75 096.00 | | | 75 096.00 |
YT Sous‐traitance | 317 455.00 | | | 317 455.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 216.00 | | | 10 216.00 |
YW Taxe professionnelle | 65 574.00 | | | 65 574.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 151 254.00 | | | 151 254.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 024 845.00 | | | 1 024 845.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 178 103.00 | | | 178 103.00 |
ZE Dividendes | 88 198.00 | | | 88 198.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 686 630.00 | | | 686 630.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 144.00 | | | 144.00 |