| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 798.00 | 2 289.00 | 509.00 | 2 798.00 |
AH Fonds commercial | 609 799.00 | | 609 799.00 | 609 799.00 |
AP Constructions | 34 227.00 | 16 138.00 | 18 089.00 | 34 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 575 419.00 | 428 111.00 | 147 307.00 | 575 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 051.00 | 87 323.00 | 12 728.00 | 100 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 937.00 | | 19 937.00 | 19 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 342 233.00 | 533 861.00 | 808 371.00 | 1 342 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 457.00 | | 28 457.00 | 28 457.00 |
BT Marchandises | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 2 047 154.00 | 151 865.00 | 1 895 289.00 | 2 047 154.00 |
CF Disponibilités | 131 436.00 | | 131 436.00 | 131 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 989.00 | | 37 989.00 | 37 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 245 560.00 | 151 865.00 | 2 093 695.00 | 2 245 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 587 794.00 | 685 726.00 | 2 902 067.00 | 3 587 794.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 353 598.00 | 353 598.00 | | 353 598.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 360.00 | 35 360.00 | | 35 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 062.00 | 40 230.00 | | 316 062.00 |
DL TOTAL (I) | 705 020.00 | 429 188.00 | | 705 020.00 |
DP Provisions pour risques | 6 494.00 | | | 6 494.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 494.00 | | | 6 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 019.00 | 191 941.00 | | 188 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 921 771.00 | 1 047 286.00 | | 921 771.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 529.00 | 17 258.00 | | 14 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 780.00 | 152 954.00 | | 90 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 895 617.00 | 899 292.00 | | 895 617.00 |
EA Autres dettes | 79 834.00 | 52 481.00 | | 79 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 190 552.00 | 2 361 215.00 | | 2 190 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 902 067.00 | 2 790 404.00 | | 2 902 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 079 556.00 | | | 2 079 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 53 009.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 124 354.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 211 050.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 335 404.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 349 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 401.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 701 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 350 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 478 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 193.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 011.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 494.00 | |
GE Autres charges | | | 1 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 023 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 332.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 386.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 386.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 1 337.00 | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 1 337.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | -951.00 | | -270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 349 793.00 | 5 226 351.00 | | 5 349 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 033 730.00 | 5 186 120.00 | | 5 033 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 062.00 | 40 231.00 | | 316 062.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 434 965.00 | | 90 830.00 | 1 434 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183 562.00 | 1 342 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 612 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 183 562.00 | 709 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 612 598.00 | | | 612 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 802 429.00 | | 90 830.00 | 802 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 938.00 | | | 19 938.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607 356.00 | 104 193.00 | 177 687.00 | 607 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 784.00 | 505.00 | | 1 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 572.00 | 103 688.00 | 177 687.00 | 605 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 494.00 | | |
6T Sur comptes clients | 136 909.00 | 20 011.00 | 5 054.00 | 136 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 909.00 | 20 011.00 | 5 054.00 | 136 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 909.00 | 26 505.00 | 5 054.00 | 136 909.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 505.00 | 5 054.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 780.00 | 90 780.00 | | 90 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 510 980.00 | 510 980.00 | | 510 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 005.00 | 208 005.00 | | 208 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 835.00 | 79 835.00 | | 79 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 938.00 | | 19 938.00 | 19 938.00 |
UX Autres créances clients | 888 394.00 | 888 394.00 | | 888 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 181 828.00 | 181 828.00 | | 181 828.00 |
VB T. V. A. | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
VC Groupe et associés | 868 341.00 | 473 788.00 | 394 553.00 | 868 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 019.00 | 91 552.00 | 96 467.00 | 188 019.00 |
VI Groupe et associés | 921 772.00 | 921 772.00 | | 921 772.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 397.00 | | | 128 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 287.00 | | | 79 287.00 |
VP Divers | 31 140.00 | 31 140.00 | | 31 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 294.00 | 42 294.00 | | 42 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 456.00 | 60 456.00 | | 60 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 990.00 | 37 990.00 | | 37 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 105 082.00 | 1 690 591.00 | 414 491.00 | 2 105 082.00 |
VW T.V.A. | 134 339.00 | 134 339.00 | | 134 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 176 023.00 | 2 079 556.00 | 96 467.00 | 2 176 023.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 151.00 | 144.00 | | 151.00 |