| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 524.00 | 5 037.00 | 487.00 | 5 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 704.00 | 6 217.00 | 487.00 | 6 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
BT Marchandises | 63 050.00 | | 63 050.00 | 63 050.00 |
BZ Autres créances | 20 794.00 | | 20 794.00 | 20 794.00 |
CF Disponibilités | 128 886.00 | | 128 886.00 | 128 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 744.00 | | 18 744.00 | 18 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 116.00 | | 233 116.00 | 233 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 820.00 | 6 217.00 | 233 603.00 | 239 820.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 18 987.00 | | | 18 987.00 |
DH Report à nouveau | | -2 957.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 976.00 | 21 944.00 | | -6 976.00 |
DL TOTAL (I) | 20 262.00 | 27 237.00 | | 20 262.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 216.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 282.00 | 144 622.00 | | 169 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 446.00 | 52 842.00 | | 41 446.00 |
EA Autres dettes | 898.00 | 416.00 | | 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 626.00 | 199 096.00 | | 211 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 603.00 | 228 049.00 | | 233 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 626.00 | 199 096.00 | | 211 626.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 598 096.00 | | 598 096.00 | 598 096.00 |
FG Production vendue services | 250 212.00 | | 250 212.00 | 250 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 848 308.00 | | 848 308.00 | 848 308.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 899.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 875 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 384 783.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 533.00 | |
GE Autres charges | | | 133 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 877 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 248.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 072.00 | 878.00 | | 2 072.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 072.00 | 878.00 | | 2 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | 6 966.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | 6 966.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 928.00 | -6 089.00 | | -7 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 200.00 | -2 933.00 | | -3 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 182.00 | 838 677.00 | | 877 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 884 157.00 | 816 733.00 | | 884 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 976.00 | 21 944.00 | | -6 976.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 704.00 | | | 6 704.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 704.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 704.00 | | | 6 704.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 684.00 | 533.00 | | 5 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 684.00 | 533.00 | | 5 684.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 282.00 | 169 282.00 | | 169 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VP Divers | 20 794.00 | 20 794.00 | | 20 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 446.00 | 41 446.00 | | 41 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 744.00 | 18 744.00 | | 18 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 538.00 | 39 538.00 | | 39 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 626.00 | 211 626.00 | | 211 626.00 |