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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 952.00 | 4 454.00 | 27 499.00 | 31 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 132.00 | 5 633.00 | 27 499.00 | 33 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
BT Marchandises | 67 340.00 | | 67 340.00 | 67 340.00 |
BZ Autres créances | 13 980.00 | | 13 980.00 | 13 980.00 |
CF Disponibilités | 327 670.00 | | 327 670.00 | 327 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 534.00 | | 13 534.00 | 13 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 447.00 | | 424 447.00 | 424 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 579.00 | 5 633.00 | 451 946.00 | 457 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 18 987.00 | 18 987.00 | | 18 987.00 |
DH Report à nouveau | -6 976.00 | | | -6 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 409.00 | -6 976.00 | | 16 409.00 |
DL TOTAL (I) | 36 671.00 | 20 262.00 | | 36 671.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 715.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 715.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 094.00 | 169 282.00 | | 192 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 416.00 | 41 446.00 | | 20 416.00 |
EA Autres dettes | | 898.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 415 275.00 | 211 626.00 | | 415 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 946.00 | 233 603.00 | | 451 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 275.00 | 211 626.00 | | 415 275.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 490 896.00 | | 490 896.00 | 490 896.00 |
FG Production vendue services | 189 251.00 | | 189 251.00 | 189 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 680 147.00 | | 680 147.00 | 680 147.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 981.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 706 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 297 974.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 495.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 016.00 | |
GE Autres charges | | | 110 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 698 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 094.00 | 2 072.00 | | 6 094.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 809.00 | 2 072.00 | | 7 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 809.00 | -7 928.00 | | 7 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 524.00 | 877 182.00 | | 714 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 115.00 | 884 157.00 | | 698 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 409.00 | -6 976.00 | | 16 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 704.00 | | 28 028.00 | 6 704.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 33 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 600.00 | 33 132.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 704.00 | | 28 028.00 | 6 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 217.00 | 1 016.00 | 1 600.00 | 6 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 217.00 | 1 016.00 | 1 600.00 | 6 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 715.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 094.00 | 192 094.00 | | 192 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 416.00 | 20 416.00 | | 20 416.00 |
UX Autres créances clients | 13 980.00 | 13 980.00 | | 13 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 534.00 | 13 534.00 | | 13 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 514.00 | 27 514.00 | | 27 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 275.00 | 415 275.00 | | 415 275.00 |