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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
BT Marchandises | 63 531.00 | | 63 531.00 | 63 531.00 |
BZ Autres créances | 15 999.00 | | 15 999.00 | 15 999.00 |
CF Disponibilités | 305 717.00 | | 305 717.00 | 305 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 780.00 | | 15 780.00 | 15 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 451.00 | | 403 451.00 | 403 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 555.00 | 5 104.00 | 403 451.00 | 408 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 41 923.00 | 28 421.00 | | 41 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 606.00 | 13 502.00 | | 2 606.00 |
DL TOTAL (I) | 52 779.00 | 50 173.00 | | 52 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 558.00 | 200 000.00 | | 160 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 852.00 | 178 397.00 | | 174 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 202.00 | 41 822.00 | | 15 202.00 |
EA Autres dettes | 61.00 | | | 61.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 672.00 | 420 219.00 | | 350 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 451.00 | 470 392.00 | | 403 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 259 661.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 479 415.00 | | 479 415.00 | 479 415.00 |
FG Production vendue services | 195 561.00 | | 195 561.00 | 195 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 674 976.00 | | 674 976.00 | 674 976.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 574.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 706 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 301 697.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 131.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 542.00 | |
GE Autres charges | | | 115 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 698 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 898.00 | 265.00 | | 898.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 398.00 | 265.00 | | 17 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 449.00 | 582.00 | | 449.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 351.00 | | | 20 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 800.00 | 582.00 | | 20 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 402.00 | -317.00 | | -3 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 723 586.00 | 682 605.00 | | 723 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 720 980.00 | 669 104.00 | | 720 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 606.00 | 13 502.00 | | 2 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 132.00 | | | 33 132.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 028.00 | 5 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 028.00 | 5 104.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 132.00 | | | 33 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 730.00 | 1 547.00 | 7 677.00 | 11 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 730.00 | 1 547.00 | 7 677.00 | 11 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 852.00 | 174 852.00 | | 174 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 568.00 | | 4 568.00 | 4 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VB T. V. A. | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 558.00 | 39 719.00 | 120 839.00 | 160 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 442.00 | | | 39 442.00 |
VP Divers | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 529.00 | 14 529.00 | | 14 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 780.00 | 8 467.00 | 7 313.00 | 15 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 779.00 | 24 466.00 | 7 313.00 | 31 779.00 |
VW T.V.A. | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 672.00 | 225 265.00 | 125 407.00 | 350 672.00 |