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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 952.00 | 10 059.00 | 21 893.00 | 31 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 132.00 | 11 239.00 | 21 893.00 | 33 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
BT Marchandises | 65 376.00 | | 65 376.00 | 65 376.00 |
BZ Autres créances | 23 437.00 | | 23 437.00 | 23 437.00 |
CF Disponibilités | 356 458.00 | | 356 458.00 | 356 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 499.00 | | 448 499.00 | 448 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 631.00 | 11 239.00 | 470 392.00 | 481 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 28 421.00 | 18 987.00 | | 28 421.00 |
DH Report à nouveau | | -6 976.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 502.00 | 16 409.00 | | 13 502.00 |
DL TOTAL (I) | 50 173.00 | 36 671.00 | | 50 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 765.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 397.00 | 192 094.00 | | 178 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 822.00 | 20 416.00 | | 41 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 219.00 | 415 275.00 | | 420 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 392.00 | 451 946.00 | | 470 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 661.00 | 415 275.00 | | 259 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 442 670.00 | | 442 670.00 | 442 670.00 |
FG Production vendue services | 152 083.00 | | 152 083.00 | 152 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 594 753.00 | | 594 753.00 | 594 753.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 682 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 278 365.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 606.00 | |
GE Autres charges | | | 97 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 668 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 265.00 | 6 094.00 | | 265.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 715.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 265.00 | 7 809.00 | | 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 582.00 | | | 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 582.00 | | | 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -317.00 | 7 809.00 | | -317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 682 605.00 | 714 524.00 | | 682 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 669 104.00 | 698 115.00 | | 669 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 502.00 | 16 409.00 | | 13 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 132.00 | | | 33 132.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 132.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 132.00 | | | 33 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 633.00 | 5 606.00 | | 5 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 633.00 | 5 606.00 | | 5 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 397.00 | 178 397.00 | | 178 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 822.00 | 41 822.00 | | 41 822.00 |
UX Autres créances clients | 23 437.00 | 23 437.00 | | 23 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 39 442.00 | 160 558.00 | 200 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 219.00 | 259 661.00 | 160 558.00 | 420 219.00 |