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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 875 540.00 | | 875 540.00 | 875 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 551.00 | 1 755.00 | 796.00 | 2 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 404.00 | 145 046.00 | 18 358.00 | 163 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 713.00 | | 4 713.00 | 4 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 062 334.00 | 146 801.00 | 915 533.00 | 1 062 334.00 |
BT Marchandises | 93 038.00 | | 93 038.00 | 93 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 071.00 | | 17 071.00 | 17 071.00 |
BZ Autres créances | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
CF Disponibilités | 161 700.00 | | 161 700.00 | 161 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 889.00 | | 274 889.00 | 274 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 224.00 | 146 801.00 | 1 190 423.00 | 1 337 224.00 |
CU Autres participations | 16 125.00 | | 16 125.00 | 16 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DG Autres réserves | 837 774.00 | 792 564.00 | | 837 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 198.00 | 105 210.00 | | 100 198.00 |
DL TOTAL (I) | 938 193.00 | 897 994.00 | | 938 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 901.00 | 84 797.00 | | 87 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 869.00 | 149 180.00 | | 136 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 458.00 | 31 307.00 | | 27 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 229.00 | 265 285.00 | | 252 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 423.00 | 1 163 280.00 | | 1 190 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 229.00 | 265 285.00 | | 252 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 870.00 | 136 870.00 | | 136 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 771.00 | 10 771.00 | | 10 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 454.00 | 14 454.00 | | 14 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
UX Autres créances clients | 17 072.00 | 17 072.00 | | 17 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VB T. V. A. | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VI Groupe et associés | 87 902.00 | 87 902.00 | | 87 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 864.00 | 24 864.00 | | 24 864.00 |
VW T.V.A. | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 230.00 | 252 230.00 | | 252 230.00 |