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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 875 540.00 | | 875 540.00 | 875 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 551.00 | 2 407.00 | 144.00 | 2 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 643.00 | 155 707.00 | 1 936.00 | 157 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 513.00 | | 6 513.00 | 6 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 058 690.00 | 158 114.00 | 900 575.00 | 1 058 690.00 |
BT Marchandises | 100 394.00 | | 100 394.00 | 100 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 814.00 | | 11 814.00 | 11 814.00 |
BZ Autres créances | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
CF Disponibilités | 352 277.00 | | 352 277.00 | 352 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 558.00 | | 468 558.00 | 468 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 527 249.00 | 158 115.00 | 1 369 133.00 | 1 527 249.00 |
CU Autres participations | 16 442.00 | | 16 442.00 | 16 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140.00 | 200.00 | | 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DG Autres réserves | 1 017 456.00 | 930 853.00 | | 1 017 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 689.00 | 103 978.00 | | 123 689.00 |
DL TOTAL (I) | 1 141 306.00 | 1 035 051.00 | | 1 141 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 173.00 | 15 625.00 | | 24 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 478.00 | 146 776.00 | | 161 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 175.00 | 32 738.00 | | 42 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 827.00 | 195 139.00 | | 227 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 133.00 | 1 230 191.00 | | 1 369 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 827.00 | 195 139.00 | | 227 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 479.00 | 161 479.00 | | 161 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 111.00 | 11 111.00 | | 11 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 647.00 | 21 647.00 | | 21 647.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 513.00 | 6 513.00 | | 6 513.00 |
UX Autres créances clients | 11 814.00 | 11 814.00 | | 11 814.00 |
VB T. V. A. | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VI Groupe et associés | 24 174.00 | 24 174.00 | | 24 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 399.00 | 22 399.00 | | 22 399.00 |
VW T.V.A. | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 829.00 | 227 829.00 | | 227 829.00 |