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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 875 540.00 | | 875 540.00 | 875 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 551.00 | 1 978.00 | 573.00 | 2 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 404.00 | 157 568.00 | 5 835.00 | 163 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 213.00 | | 5 213.00 | 5 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 062 834.00 | 159 547.00 | 903 287.00 | 1 062 834.00 |
BT Marchandises | 91 322.00 | | 91 322.00 | 91 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
BZ Autres créances | 22 138.00 | | 22 138.00 | 22 138.00 |
CF Disponibilités | 170 801.00 | | 170 801.00 | 170 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 083.00 | | 286 083.00 | 286 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 917.00 | 159 547.00 | 1 189 370.00 | 1 348 917.00 |
CU Autres participations | 16 125.00 | | 16 125.00 | 16 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DG Autres réserves | 877 973.00 | 837 774.00 | | 877 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 879.00 | 100 198.00 | | 94 879.00 |
DL TOTAL (I) | 973 073.00 | 938 193.00 | | 973 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 329.00 | 87 901.00 | | 44 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 929.00 | 136 869.00 | | 141 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 038.00 | 27 458.00 | | 30 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 297.00 | 252 229.00 | | 216 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 370.00 | 1 190 423.00 | | 1 189 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 297.00 | 252 229.00 | | 216 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 930.00 | 141 930.00 | | 141 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 220.00 | 21 220.00 | | 21 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
UX Autres créances clients | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
VB T. V. A. | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VC Groupe et associés | 17 213.00 | 17 213.00 | | 17 213.00 |
VI Groupe et associés | 44 329.00 | 44 329.00 | | 44 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 172.00 | 29 172.00 | | 29 172.00 |
VW T.V.A. | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 297.00 | 216 297.00 | | 216 297.00 |