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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 875 540.00 | | 875 540.00 | 875 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 551.00 | 2 202.00 | 349.00 | 2 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 992.00 | 162 137.00 | 1 855.00 | 163 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 513.00 | | 5 513.00 | 5 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 064 039.00 | 164 340.00 | 899 699.00 | 1 064 039.00 |
BT Marchandises | 92 276.00 | | 92 276.00 | 92 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
BZ Autres créances | 16 678.00 | | 16 678.00 | 16 678.00 |
CF Disponibilités | 215 305.00 | | 215 305.00 | 215 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 491.00 | | 330 491.00 | 330 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 531.00 | 164 340.00 | 1 230 191.00 | 1 394 531.00 |
CU Autres participations | 16 442.00 | | 16 442.00 | 16 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DG Autres réserves | 930 853.00 | 877 973.00 | | 930 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 978.00 | 94 879.00 | | 103 978.00 |
DL TOTAL (I) | 1 035 051.00 | 973 073.00 | | 1 035 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 625.00 | 44 329.00 | | 15 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 776.00 | 141 929.00 | | 146 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 738.00 | 30 038.00 | | 32 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 139.00 | 216 297.00 | | 195 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 191.00 | 1 189 370.00 | | 1 230 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 139.00 | 216 297.00 | | 195 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 776.00 | 146 776.00 | | 146 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 497.00 | 23 497.00 | | 23 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
UX Autres créances clients | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
VB T. V. A. | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VC Groupe et associés | 13 992.00 | 13 992.00 | | 13 992.00 |
VI Groupe et associés | 15 625.00 | 15 625.00 | | 15 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 423.00 | 28 423.00 | | 28 423.00 |
VW T.V.A. | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 140.00 | 195 140.00 | | 195 140.00 |