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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 628 446.00 | 21 338 515.00 | 12 289 931.00 | 33 628 446.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 824 505.00 | | 1 824 505.00 | 1 824 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 522 711.00 | 1 250 663.00 | 272 048.00 | 1 522 711.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 978 842.00 | 22 589 178.00 | 14 389 664.00 | 36 978 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 418.00 | | 25 418.00 | 25 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 848 601.00 | | 3 848 601.00 | 3 848 601.00 |
BZ Autres créances | 4 192 802.00 | | 4 192 802.00 | 4 192 802.00 |
CF Disponibilités | 16 308.00 | | 16 308.00 | 16 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320 050.00 | | 320 050.00 | 320 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 403 177.00 | | 8 403 177.00 | 8 403 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 382 019.00 | 22 589 178.00 | 22 792 841.00 | 45 382 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 437 000.00 | 12 437 000.00 | | 12 437 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 500.00 | 51 500.00 | | 84 500.00 |
DH Report à nouveau | 626 627.00 | -751 633.00 | | 626 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -304 911.00 | 1 411 260.00 | | -304 911.00 |
DL TOTAL (I) | 12 843 216.00 | 13 148 127.00 | | 12 843 216.00 |
DP Provisions pour risques | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 277 231.00 | 247 052.00 | | 277 231.00 |
DR TOTAL (IV) | 407 231.00 | 247 052.00 | | 407 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 618 133.00 | 2 042 073.00 | | 1 618 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 288 844.00 | 6 382 041.00 | | 6 288 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 564 570.00 | 1 934 722.00 | | 1 564 570.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 848.00 | 116 642.00 | | 70 848.00 |
EA Autres dettes | | 218.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 542 394.00 | 10 475 697.00 | | 9 542 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 792 841.00 | 23 870 876.00 | | 22 792 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 982 745.00 | | 19 982 745.00 | 19 982 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 982 745.00 | | 19 982 745.00 | 19 982 745.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 209 996.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 201 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 015 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 183 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 565 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 340 738.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 160 179.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 463 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -261 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 753.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -310 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 218.00 | 20 379.00 | | 24 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 218.00 | 20 379.00 | | 24 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 208.00 | | | 21 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 208.00 | | | 21 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 010.00 | 20 379.00 | | 3 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 867.00 | 437 289.00 | | -2 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 225 511.00 | 24 092 312.00 | | 24 225 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 530 422.00 | 22 681 052.00 | | 24 530 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -304 911.00 | 1 411 260.00 | | -304 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 247 052.00 | 160 179.00 | | 247 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 247 052.00 | 160 179.00 | | 247 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 618 133.00 | 418 133.00 | 1 200 000.00 | 1 618 133.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 288 844.00 | 6 288 844.00 | | 6 288 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 635 417.00 | 1 635 417.00 | | 1 635 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 362 472.00 | 8 361 452.00 | 1 020.00 | 8 362 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 542 394.00 | 8 342 394.00 | 1 200 000.00 | 9 542 394.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |