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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 765 531.00 | 31 438 425.00 | 1 327 107.00 | 32 765 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 765 531.00 | 31 438 425.00 | 1 327 107.00 | 32 765 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 794 840.00 | | 1 794 840.00 | 1 794 840.00 |
BZ Autres créances | 11 003 332.00 | | 11 003 332.00 | 11 003 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 798 250.00 | | 12 798 250.00 | 12 798 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 563 781.00 | 31 438 425.00 | 14 125 356.00 | 45 563 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 437 000.00 | 12 437 000.00 | | 12 437 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 325 500.00 | 260 500.00 | | 325 500.00 |
DH Report à nouveau | 11 062.00 | 73.00 | | 11 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 022 930.00 | 1 294 815.00 | | 1 022 930.00 |
DL TOTAL (I) | 13 796 492.00 | 13 992 388.00 | | 13 796 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 899.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 814.00 | 361 673.00 | | 814.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300 507.00 | 264 052.00 | | 300 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 543.00 | 61 753.00 | | 27 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 864.00 | 689 377.00 | | 328 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 125 356.00 | 14 681 765.00 | | 14 125 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 494 103.00 | | 4 494 103.00 | 4 494 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 494 103.00 | | 4 494 103.00 | 4 494 103.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 494 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 583 773.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 884 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 609 809.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 645 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 200.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 281 867.00 | | | 281 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281 867.00 | 10 200.00 | | 281 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -281 867.00 | -10 200.00 | | -281 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 340 977.00 | 466 838.00 | | 340 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 543 553.00 | 5 540 639.00 | | 4 543 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 520 623.00 | 4 245 825.00 | | 3 520 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 022 930.00 | 1 294 815.00 | | 1 022 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 234 809.00 | | | 36 234 809.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 469 278.00 | 32 765 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 469 278.00 | 32 765 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 234 809.00 | | | 36 234 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 042 063.00 | 2 865 640.00 | 3 469 278.00 | 32 042 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 042 063.00 | 2 865 640.00 | 3 469 278.00 | 32 042 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 543.00 | 27 543.00 | | 27 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 507.00 | 300 507.00 | | 300 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 798 250.00 | 12 798 250.00 | | 12 798 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 798 250.00 | 12 798 250.00 | | 12 798 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 864.00 | 328 864.00 | | 328 864.00 |