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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 234 809.00 | 32 042 063.00 | 4 192 746.00 | 36 234 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 234 809.00 | 32 042 063.00 | 4 192 746.00 | 36 234 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 573 734.00 | | 1 573 734.00 | 1 573 734.00 |
BZ Autres créances | 8 914 757.00 | | 8 914 757.00 | 8 914 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 489 018.00 | | 10 489 018.00 | 10 489 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 723 827.00 | 32 042 063.00 | 14 681 765.00 | 46 723 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 437 000.00 | 12 437 000.00 | | 12 437 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 260 500.00 | 240 500.00 | | 260 500.00 |
DH Report à nouveau | 73.00 | 797 634.00 | | 73.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 294 815.00 | 391 518.00 | | 1 294 815.00 |
DL TOTAL (I) | 13 992 388.00 | 13 866 651.00 | | 13 992 388.00 |
DP Provisions pour risques | | 130 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 130 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 673.00 | | | 361 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 753.00 | 38 041.00 | | 61 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 052.00 | 1 079 676.00 | | 264 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 377.00 | 1 117 717.00 | | 689 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 681 765.00 | 15 114 368.00 | | 14 681 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 410 637.00 | | 5 410 637.00 | 5 410 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 410 637.00 | | 5 410 637.00 | 5 410 637.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 540 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 532 394.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 758 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 782 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 771 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 118 807.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 200.00 | 118 807.00 | | 10 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 200.00 | -118 807.00 | | -10 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 466 838.00 | 148 158.00 | | 466 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 540 639.00 | 4 901 938.00 | | 5 540 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 245 825.00 | 4 510 420.00 | | 4 245 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 294 815.00 | 391 518.00 | | 1 294 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 509 668.00 | 3 532 394.00 | | 28 509 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 509 668.00 | 3 532 394.00 | | 28 509 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 000.00 | 10 200.00 | 119 800.00 | 130 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 000.00 | 10 200.00 | 119 800.00 | 130 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 361 673.00 | 361 673.00 | | 361 673.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 753.00 | 61 753.00 | | 61 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 052.00 | 264 052.00 | | 264 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 489 018.00 | 10 489 018.00 | | 10 489 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 489 018.00 | 10 489 018.00 | | 10 489 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 377.00 | 689 377.00 | | 689 377.00 |