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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 234 809.00 | 28 509 668.00 | 7 725 140.00 | 36 234 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 36 234 809.00 | 28 509 668.00 | 7 725 140.00 | 36 234 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 385 382.00 | | 1 385 382.00 | 1 385 382.00 |
BZ Autres créances | 5 999 442.00 | | 5 999 442.00 | 5 999 442.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 404.00 | | 4 404.00 | 4 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 389 228.00 | | 7 389 228.00 | 7 389 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 624 037.00 | 28 509 666.00 | 15 114 368.00 | 43 624 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 437 000.00 | 12 437 000.00 | | 12 437 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 240 500.00 | 84 500.00 | | 240 500.00 |
DH Report à nouveau | 797 634.00 | 321 716.00 | | 797 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 518.00 | 3 119 317.00 | | 391 518.00 |
DL TOTAL (I) | 13 866 651.00 | 15 962 534.00 | | 13 866 651.00 |
DP Provisions pour risques | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 155 138.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 041.00 | 1 556 613.00 | | 38 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 079 676.00 | 1 160 888.00 | | 1 079 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 117 717.00 | 4 872 639.00 | | 1 117 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 114 368.00 | 20 965 172.00 | | 15 114 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 896 527.00 | | 4 896 527.00 | 4 896 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 896 527.00 | | 4 896 527.00 | 4 896 527.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 901 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 886 357.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 214 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 687 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 658 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 159.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500 159.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 988.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 118 807.00 | 83 366.00 | | 118 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 807.00 | 94 354.00 | | 118 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118 807.00 | 2 405 805.00 | | -118 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 158.00 | 944 405.00 | | 148 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 901 938.00 | 22 316 608.00 | | 4 901 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 510 420.00 | 19 197 291.00 | | 4 510 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 518.00 | 3 119 317.00 | | 391 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 757 622.00 | 4 005 164.00 | 253 117.00 | 24 757 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 655 490.00 | 3 861 520.00 | 7 341.00 | 24 655 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 132.00 | 143 644.00 | 245 776.00 | 102 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 041.00 | 38 041.00 | | 38 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 079 676.00 | 1 079 676.00 | | 1 079 676.00 |
UX Autres créances clients | 1 385 382.00 | 1 385 382.00 | | 1 385 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 716.00 | 8 716.00 | | 8 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 990 086.00 | 5 990 086.00 | | 5 990 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 389 228.00 | 7 389 228.00 | | 7 389 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 117 717.00 | 1 117 717.00 | | 1 117 717.00 |