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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AP Constructions | 1 537 608.00 | 585 892.00 | 951 716.00 | 1 537 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 188 146.00 | 5 837 302.00 | 5 350 844.00 | 11 188 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 241.00 | 84 249.00 | 89 992.00 | 174 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 12 900 595.00 | 6 508 043.00 | 6 392 553.00 | 12 900 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 400.00 | | 46 400.00 | 46 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 011 927.00 | | 1 011 927.00 | 1 011 927.00 |
BZ Autres créances | 169 364.00 | | 169 364.00 | 169 364.00 |
CF Disponibilités | 496 753.00 | | 496 753.00 | 496 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 724 862.00 | | 1 724 862.00 | 1 724 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 625 458.00 | 6 508 043.00 | 8 117 415.00 | 14 625 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | -565 478.00 | -698 534.00 | | -565 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 744.00 | 133 056.00 | | 303 744.00 |
DL TOTAL (I) | -214 134.00 | -517 878.00 | | -214 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 294 239.00 | 6 359 846.00 | | 5 294 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 236 216.00 | 2 215 888.00 | | 2 236 216.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 738 022.00 | 663 750.00 | | 738 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 072.00 | 60 273.00 | | 63 072.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 472.00 | | | 11 472.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 417.00 | | | 12 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 331 549.00 | 9 300 857.00 | | 8 331 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 117 415.00 | 8 782 979.00 | | 8 117 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 227 537.00 | 4 374 455.00 | | 4 227 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 415.00 | 1 433.00 | | 19 415.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 236 216.00 | | | 2 236 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 962 929.00 | | | 12 962 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 334.00 | 50 000.00 | | 12 334.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 334.00 | 50 000.00 | 12 900 595.00 | 12 334.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 899 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 899 996.00 | | | 12 899 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 334.00 | | | 62 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 466 875.00 | 1 041 168.00 | | 5 466 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 466 275.00 | 1 041 168.00 | | 5 466 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 738 022.00 | 738 022.00 | | 738 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 894.00 | 27 894.00 | | 27 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 669.00 | 26 669.00 | | 26 669.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 472.00 | 11 472.00 | | 11 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 195 559.00 | 2 195 559.00 | | 2 195 559.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 417.00 | 12 417.00 | | 12 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 334.00 | 62 334.00 | | 62 334.00 |
UX Autres créances clients | 1 011 927.00 | 1 011 927.00 | | 1 011 927.00 |
VB T. V. A. | 169 364.00 | 169 364.00 | | 169 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 415.00 | 19 415.00 | | 19 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 294 239.00 | 879 246.00 | 3 459 612.00 | 5 294 239.00 |
VI Groupe et associés | 2 215 888.00 | 2 215 888.00 | | 2 215 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 956 278.00 | | | 956 278.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 457.00 | 20 457.00 | | 20 457.00 |
VP Divers | 126 106.00 | 126 106.00 | | 126 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 181 402.00 | 1 181 402.00 | | 1 181 402.00 |
VW T.V.A. | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 299 757.00 | 4 062 379.00 | 3 391 154.00 | 9 299 757.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |