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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AP Constructions | 1 537 608.00 | 857 410.00 | 680 199.00 | 1 537 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 188 146.00 | 8 637 047.00 | 2 551 098.00 | 11 188 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 686.00 | 145 112.00 | 236 574.00 | 381 686.00 |
AV Immobilisations en cours | 703 934.00 | | 703 934.00 | 703 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 811 973.00 | 9 640 169.00 | 4 171 805.00 | 13 811 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 108.00 | | 64 108.00 | 64 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73 969.00 | | 73 969.00 | 73 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 673 554.00 | | 673 554.00 | 673 554.00 |
BZ Autres créances | 230 858.00 | | 230 858.00 | 230 858.00 |
CF Disponibilités | 726 736.00 | | 726 736.00 | 726 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 769 225.00 | | 1 769 225.00 | 1 769 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 581 198.00 | 9 640 169.00 | 5 941 030.00 | 15 581 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 260.00 | 1 034.00 | | 1 260.00 |
DG Autres réserves | 79 878.00 | | | 79 878.00 |
DH Report à nouveau | | 19 653.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 812.00 | 60 451.00 | | 33 812.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 291.00 | | | 45 291.00 |
DL TOTAL (I) | 207 840.00 | 128 738.00 | | 207 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 105 559.00 | 4 963 044.00 | | 4 105 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 40 656.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 587 754.00 | 762 179.00 | | 1 587 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 876.00 | 32 610.00 | | 39 876.00 |
EA Autres dettes | | 1 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 733 190.00 | 5 799 590.00 | | 5 733 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 941 030.00 | 5 928 328.00 | | 5 941 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 502 121.00 | 2 903 306.00 | | 2 502 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 956 480.00 | | 855 493.00 | 12 956 480.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 811 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 811 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 955 880.00 | | 855 493.00 | 12 955 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 586 777.00 | 1 053 392.00 | | 8 586 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 586 177.00 | 1 053 392.00 | | 8 586 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 105 559.00 | 874 490.00 | 3 231 069.00 | 4 105 559.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 587 754.00 | 1 587 754.00 | | 1 587 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 876.00 | 39 876.00 | | 39 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 904 412.00 | 904 412.00 | | 904 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 904 412.00 | 904 412.00 | | 904 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 733 190.00 | 2 502 121.00 | 3 231 069.00 | 5 733 190.00 |