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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AP Constructions | 1 537 608.00 | 676 398.00 | 861 210.00 | 1 537 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 188 146.00 | 6 774 206.00 | 4 413 940.00 | 11 188 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 642.00 | 96 800.00 | 78 842.00 | 175 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 901 996.00 | 7 548 003.00 | 5 353 993.00 | 12 901 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 808.00 | | 36 808.00 | 36 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 021 488.00 | | 1 021 488.00 | 1 021 488.00 |
BZ Autres créances | 185 861.00 | | 185 861.00 | 185 861.00 |
CF Disponibilités | 453 922.00 | | 453 922.00 | 453 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 698 080.00 | | 1 698 080.00 | 1 698 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 600 075.00 | 7 548 003.00 | 7 052 072.00 | 14 600 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | -261 734.00 | -565 478.00 | | -261 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 422.00 | 303 744.00 | | 282 422.00 |
DL TOTAL (I) | 68 287.00 | -214 134.00 | | 68 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 304 588.00 | 5 294 239.00 | | 4 304 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 053 153.00 | 2 236 216.00 | | 2 053 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 032.00 | 738 022.00 | | 549 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 912.00 | 63 072.00 | | 75 912.00 |
EA Autres dettes | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 983 785.00 | 8 331 549.00 | | 6 983 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 052 072.00 | 8 117 415.00 | | 7 052 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 527 608.00 | 3 916 555.00 | | 3 527 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 991.00 | 36 936.00 | | 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 900 595.00 | | 1 400.00 | 12 900 595.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 901 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 901 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 899 996.00 | | 1 400.00 | 12 899 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 508 043.00 | 1 039 960.00 | | 6 508 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 507 443.00 | 1 039 960.00 | | 6 507 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 032.00 | 549 032.00 | | 549 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 130 165.00 | 2 130 165.00 | | 2 130 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 304 588.00 | 848 411.00 | 2 893 592.00 | 4 304 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 207 349.00 | 1 207 349.00 | | 1 207 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 207 349.00 | 1 207 349.00 | | 1 207 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 983 785.00 | 3 527 608.00 | 2 893 592.00 | 6 983 785.00 |