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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 229.00 | 39 386.00 | 39 842.00 | 79 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 269.00 | 57 124.00 | 19 144.00 | 76 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 701.00 | | 3 701.00 | 3 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 199.00 | 96 511.00 | 62 688.00 | 159 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 525.00 | | 255 525.00 | 255 525.00 |
BZ Autres créances | 14 768.00 | | 14 768.00 | 14 768.00 |
CF Disponibilités | 167 483.00 | | 167 483.00 | 167 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 754.00 | | 440 754.00 | 440 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 954.00 | 96 511.00 | 503 443.00 | 599 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 194 300.00 | 184 300.00 | | 194 300.00 |
DH Report à nouveau | 24.00 | 74.00 | | 24.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 164.00 | 52 950.00 | | 68 164.00 |
DL TOTAL (I) | 266 889.00 | 241 724.00 | | 266 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 254.00 | 32 713.00 | | 54 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369.00 | 393.00 | | 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 835.00 | 16 536.00 | | 20 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 994.00 | 130 112.00 | | 145 994.00 |
EA Autres dettes | 15 100.00 | 4 500.00 | | 15 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 553.00 | 184 256.00 | | 236 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 443.00 | 425 981.00 | | 503 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 835.00 | 20 835.00 | | 20 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 255.00 | 16 401.00 | 37 854.00 | 54 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 994.00 | 145 994.00 | | 145 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 973.00 | 273 272.00 | 3 701.00 | 276 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 554.00 | 198 699.00 | 37 854.00 | 236 554.00 |