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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 971.00 | 68 749.00 | 33 221.00 | 101 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 890.00 | 63 712.00 | 37 178.00 | 100 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 501.00 | | 12 501.00 | 12 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 363.00 | 132 461.00 | 82 901.00 | 215 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 452.00 | | 245 452.00 | 245 452.00 |
BZ Autres créances | 47 411.00 | | 47 411.00 | 47 411.00 |
CF Disponibilités | 179 266.00 | | 179 266.00 | 179 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 811.00 | | 11 811.00 | 11 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 942.00 | | 483 942.00 | 483 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 305.00 | 132 461.00 | 566 843.00 | 699 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 279 500.00 | 222 400.00 | | 279 500.00 |
DH Report à nouveau | 64.00 | 89.00 | | 64.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 168.00 | 107 074.00 | | 42 168.00 |
DL TOTAL (I) | 326 132.00 | 333 964.00 | | 326 132.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 101.00 | 42 534.00 | | 48 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160.00 | 369.00 | | 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 193.00 | 18 136.00 | | 28 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 255.00 | 233 800.00 | | 119 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 710.00 | 294 841.00 | | 195 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 843.00 | 628 805.00 | | 566 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 977.00 | 24 484.00 | | 107 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 977.00 | 24 484.00 | | 107 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 45 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 45 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 193.00 | 28 193.00 | | 28 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 255.00 | 119 255.00 | | 119 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 501.00 | | 12 501.00 | 12 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 101.00 | 19 425.00 | 24 343.00 | 48 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 304 675.00 | 304 675.00 | | 304 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 176.00 | 304 675.00 | 12 501.00 | 317 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 710.00 | 167 034.00 | 24 343.00 | 195 710.00 |