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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 909.00 | 81 645.00 | 22 263.00 | 103 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 228.00 | 36 674.00 | 22 553.00 | 59 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 138.00 | 118 320.00 | 51 817.00 | 170 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 476.00 | | 259 476.00 | 259 476.00 |
BZ Autres créances | 25 931.00 | | 25 931.00 | 25 931.00 |
CF Disponibilités | 54 900.00 | | 54 900.00 | 54 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 477.00 | | 345 477.00 | 345 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 615.00 | 118 320.00 | 397 294.00 | 515 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 261 700.00 | 279 500.00 | | 261 700.00 |
DH Report à nouveau | 32.00 | 64.00 | | 32.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 877.00 | 42 168.00 | | -11 877.00 |
DL TOTAL (I) | 254 255.00 | 326 132.00 | | 254 255.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 676.00 | 48 101.00 | | 28 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | 160.00 | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 967.00 | 28 193.00 | | 13 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 369.00 | 119 255.00 | | 55 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 039.00 | 195 710.00 | | 98 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 294.00 | 566 843.00 | | 397 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 461.00 | 24 545.00 | 38 686.00 | 132 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 461.00 | 24 545.00 | 38 686.00 | 132 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 967.00 | 13 967.00 | | 13 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 369.00 | 55 369.00 | | 55 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 676.00 | 13 686.00 | 14 989.00 | 28 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290 576.00 | 290 576.00 | | 290 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 576.00 | 290 576.00 | 7 000.00 | 297 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 039.00 | 83 049.00 | 14 989.00 | 98 039.00 |