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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 705.00 | 54 956.00 | 42 750.00 | 97 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 244.00 | 53 022.00 | 25 223.00 | 78 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 701.00 | | 3 701.00 | 3 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 651.00 | 107 977.00 | 71 674.00 | 179 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 228.00 | | 329 228.00 | 329 228.00 |
BZ Autres créances | 8 431.00 | | 8 431.00 | 8 431.00 |
CF Disponibilités | 216 787.00 | | 216 787.00 | 216 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 131.00 | | 557 131.00 | 557 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 782.00 | 107 977.00 | 628 805.00 | 736 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 222 400.00 | 194 300.00 | | 222 400.00 |
DH Report à nouveau | 90.00 | 25.00 | | 90.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 075.00 | 68 165.00 | | 107 075.00 |
DL TOTAL (I) | 333 964.00 | 266 890.00 | | 333 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 535.00 | 54 255.00 | | 42 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 137.00 | 20 835.00 | | 18 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 801.00 | 145 994.00 | | 233 801.00 |
EA Autres dettes | | 15 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 294 841.00 | 236 554.00 | | 294 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 805.00 | 503 443.00 | | 628 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 512.00 | 23 633.00 | 12 167.00 | 96 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 512.00 | 23 633.00 | 12 167.00 | 96 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 137.00 | 18 137.00 | | 18 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 801.00 | 233 801.00 | | 233 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 701.00 | | 3 701.00 | 3 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 535.00 | 12 751.00 | 29 783.00 | 42 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 340 344.00 | 340 344.00 | | 340 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 045.00 | 340 344.00 | 3 701.00 | 344 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 841.00 | 265 058.00 | 29 783.00 | 294 841.00 |